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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,03 % |
1.722
+52
| +3 % | +11.063 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
152
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,03 % |
4.120
-45
| -1 % | -4.844 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
153
Stepan Co
SCL
1,58 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,03 % |
3.600
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
154
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,03 % |
2.195
+11
| +0,5 % | +1.788 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,03 % |
4.653
-2
| -0 % | -157 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
156
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,03 % |
1.566
+8
| +0,5 % | +1.845 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
157
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,03 % |
5.182
+8
| +0,2 % | +550 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
158
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,03 % |
3.262
+308
| +10 % | +30.487 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
159
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,03 % |
18.358
+1.500
| +9 % | +29.002 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
160
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,03 % |
1.935
+38
| +2 % | +6.273 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
161
Hancock Whitney
HWC
5,78 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,03 % |
6.644
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
162
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
8.468
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
163
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
7.507
+11
| +0,1 % | +509 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
164
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
4.388
+116
| +3 % | +9.495 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
165
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,03 % |
1.893
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
166
Teradyne
TER
40,8 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,03 % |
3.902
-200
| -5 % | -18.234 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
167
Ingredion
INGR
6,12 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,03 % |
3.609
+15
| +0,4 % | +1.316 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
168
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,7 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,02 % |
5.354
+2
| +0 % | +121 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,02 % |
611
-387
| -39 % | -184.387 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
1.977
+9
| +0,5 % | +1.430 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,02 % |
+5.880
| Neu | +293.928 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
2.318
+6
| +0,3 % | +812 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
173
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
6.365
+69
| +1 % | +3.320 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
174
Caterpillar
CAT
282 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,02 % |
1.665
+80
| +5 % | +14.614 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
175
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,02 % |
1.987
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .