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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
90,9 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,71 % |
290.301
+10.446
| +4 % | +340.319 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
52
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,68 % |
93.960
-1.530
| -2 % | -129.981 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
52.229
-1.257
| -2 % | -203.634 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,65 % |
180.494
+403
| +0,2 % | +18.819 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
55
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,6 % |
79.704
+628
| +0,8 % | +57.334 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,59 % |
129.928
-4.912
| -4 % | -288.850 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
57
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,58 % |
24.586
-206
| -0,8 % | -60.806 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
58
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,49 % |
60.770
-3.012
| -5 % | -322.351 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,41 % |
50.218
+289
| +0,6 % | +30.054 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
60
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,4 % |
34.715
+599
| +2 % | +85.956 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
61
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,4 % |
46.866
-352
| -0,7 % | -34.890 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,38 % |
73.829
+8.433
| +13 % | +567.065 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
63
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,36 % |
50.713
+567
| +1 % | +54.673 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,88 Mio. $ | 0,33 % |
33.523
-455
| -1 % | -57.553 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,33 % |
11.644
+879
| +8 % | +321.046 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,32 % |
10.578
+244
| +2 % | +96.899 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,31 % |
106.351
-2.789
| -3 % | -105.567 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
68
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,31 % |
7.142
+139
| +2 % | +73.091 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
69
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,28 % |
20.910
+35
| +0,2 % | +6.097 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
70
XPLR Infrastructure LP
XIFR
894 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,28 % |
44.425
-649
| -1 % | -51.989 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
71
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,27 % |
46.940
+167
| +0,4 % | +12.650 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,25 % |
66.775
-2.353
| -3 % | -115.203 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,25 % |
78.697
+2.110
| +3 % | +85.675 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
74
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,24 % |
50.833
+50
| +0,1 % | +3.108 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
75
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,22 % |
68.778
-212.315
| -76 % | -9,46 Mio. $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .