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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
US$843억
| US$831만 | 0.71% |
290,301
+10,446
| +4% | +US$34만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
52
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$792만 | 0.68% |
93,960
-1,530
| -2% | -US$13만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
53
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$780만 | 0.67% |
52,229
-1,257
| -2% | -US$20.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$758만 | 0.65% |
180,494
+403
| +0.2% | +US$1.88만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$696만 | 0.6% |
79,704
+628
| +0.8% | +US$5.73만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$683만 | 0.59% |
129,928
-4,912
| -4% | -US$28.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
57
Home Depot
HD
US$3502억
| US$678만 | 0.58% |
24,586
-206
| -0.8% | -US$6.08만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
58
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$573만 | 0.49% |
60,770
-3,012
| -5% | -US$32.2만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$476만 | 0.41% |
50,218
+289
| +0.6% | +US$3.01만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$466만 | 0.4% |
34,715
+599
| +2% | +US$8.6만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
61
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$463만 | 0.4% |
46,866
-352
| -0.7% | -US$3.49만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$443만 | 0.38% |
73,829
+8,433
| +13% | +US$56.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
63
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$416만 | 0.36% |
50,713
+567
| +1% | +US$5.47만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$388만 | 0.33% |
33,523
-455
| -1% | -US$5.76만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$382만 | 0.33% |
11,644
+879
| +8% | +US$32.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$378만 | 0.32% |
10,578
+244
| +2% | +US$9.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$362만 | 0.31% |
106,351
-2,789
| -3% | -US$10.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
68
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$361만 | 0.31% |
7,142
+139
| +2% | +US$7.31만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
69
Honeywell
HON
US$726억
| US$329만 | 0.28% |
20,910
+35
| +0.2% | +US$6.1천 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
70
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.72억
| US$321만 | 0.28% |
44,425
-649
| -1% | -US$5.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
71
Southern Company
SO
US$1089억
| US$319만 | 0.27% |
46,940
+167
| +0.4% | +US$1.26만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$294만 | 0.25% |
66,775
-2,353
| -3% | -US$11.5만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$287만 | 0.25% |
78,697
+2,110
| +3% | +US$8.57만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
74
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$285만 | 0.24% |
50,833
+50
| +0.1% | +US$3.11천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
75
Verizon
VZ
US$1919억
| US$261만 | 0.22% |
68,778
-212,315
| -76% | -US$946만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.