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Dowling & Yahnke 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.54%
1년 예상 수익률
-10.82%
3년 예상 수익률
+34.82%
5년 예상 수익률
+71.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$2190만
(+1%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
387
신규
13
증가
178
축소
139
청산됨
14
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 건강관리 | 9.36% |
| 4 | 금융 | 6.57% |
| 5 | 필수소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.08억 | 5% |
1,436,927
+317,330
| +28% | +US$2425만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$8304만 | 3.87% |
1,724,896
-335,444
| -16% | -US$1677만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7087만 | 3.3% |
512,794
+17,570
| +4% | +US$276만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$6593만 | 3.07% |
377,998
-2,381
| -0.6% | -US$43.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5758만 | 2.68% |
807,262
+41,128
| +5% | +US$308만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5498만 | 2.56% |
1,201,171
+456,076
| +61% | +US$2333만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5149만 | 2.4% |
1,321,201
+11,325
| +0.9% | +US$48.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5028만 | 2.34% |
2,260,750
+110,700
| +5% | +US$272만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4849만 | 2.26% |
147,697
+16,155
| +12% | +US$590만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4837만 | 2.25% |
1,245,917
+14,019
| +1% | +US$60.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4665만 | 2.17% |
628,054
+180,714
| +40% | +US$1377만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4396만 | 2.05% |
784,711
-3,503
| -0.4% | -US$21.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4015만 | 1.87% |
172,387
+5,884
| +4% | +US$155만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3568만 | 1.66% |
1,204,826
+169,447
| +16% | +US$551만 |
2022 Q2
1분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$3561만 | 1.66% |
707,864
+8,360
| +1% | +US$42.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$3530만 | 1.64% |
614,087
+31,719
| +5% | +US$195만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3280만 | 1.53% |
1,520,432
+1,259,366
| +482% | +US$3033만 |
2022 Q2
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2921만 | 1.36% |
258,517
+914
| +0.4% | +US$11.6만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2453만 | 1.14% |
509,905
+207,137
| +68% | +US$1026만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2164만 | 1.01% |
487,747
-82,019
| -14% | -US$406만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2157만 | 1% |
42,702
-45
| -0.1% | -US$2.37만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2091만 | 0.97% |
811,807
-15,364
| -2% | -US$43.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2038만 | 0.95% |
76,324
+820
| +1% | +US$23.3만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1942만 | 0.9% |
417,338
-3,048
| -0.7% | -US$15.6만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$1919만 | 0.89% |
40,628
-13
| -0% | -US$6.76천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Dowling & Yahnke는 US$21.5억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 161,010주를 보유했으며 가치는 US$344만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$1677만 규모 줄였습니다.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, US$344만 상당의 161,010주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dowling & Yahnke로, 추정 증가액은 US$3033만 규모예요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1677만예요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 Saic 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 30%를 차지해요.
- Dowling & Yahnke는 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dowling & Yahnke의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.