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Wealthsimple 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.11%
1년 예상 수익률
-18.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
-US$1.72억
(-6%)
자금 흐름
+US$3249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.45%
보유액
39
신규
4
증가
18
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$1913만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1552만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1156만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1278만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$641만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$34.2만 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.74% |
| 2 | 금융 | 0.17% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 에너지 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9.35억 | 34.8% |
5,210,402
-32,172
| -0.6% | -US$641만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$6.38억 | 23.73% |
12,584,357
+211,582
| +2% | +US$1156만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$17.8억
| US$5.11억 | 19.02% |
14,677,081
+500,409
| +4% | +US$1913만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.72억 | 13.86% |
7,071,069
+264,015
| +4% | +US$1552만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1.93억 | 7.19% |
5,859,730
+133,049
| +2% | +US$456만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1104만 | 0.41% |
138,800
-3,865
| -3% | -US$34.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$590만 | 0.22% |
66,636
-133,751
| -67% | -US$1278만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$227만 | 0.08% |
34,375
-11
| -0% | -US$793 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$185만 | 0.07% |
62,500
+393
| +0.6% | +US$1.28만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$172만 | 0.06% |
14,712
-445
| -3% | -US$2.88만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$154만 | 0.06% |
8,932
+1
| +0% | +US$96 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$151만 | 0.06% |
26,915
+759
| +3% | +US$4.99만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$127만 | 0.05% |
41,150
+643
| +2% | +US$2.19만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$103만 | 0.04% |
28,260
+20,527
| +265% | +US$83.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$78.1만 | 0.03% |
17,985
+343
| +2% | +US$1.67만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$68.4만 | 0.03% |
10,879
+2
| +0% | +US$140 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$62.8만 | 0.02% |
8,452
-45
| -0.5% | -US$3.43천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$60.4만 | 0.02% |
4,768
-3
| -0.1% | -US$423 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$58만 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$56.7만 | 0.02% |
1,727
-66
| -4% | -US$2.41만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$53.6만 | 0.02% |
10,415
+3,383
| +48% | +US$11.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$51.6만 | 0.02% |
11,994
-509
| -4% | -US$2.44만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$47.4만 | 0.02% |
6,646
-128
| -2% | -US$9.6천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$45.8만 | 0.02% |
3,316
+24
| +0.7% | +US$3.77천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$45.8만 | 0.02% |
15,162
+2
| +0% | +US$67 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Wealthsimple의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Wealthsimple의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$26.9억였으며 전 분기 US$28.6억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Wealthsimple의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 13개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookfield으로, 5,053주를 보유했으며 가치는 US$21.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1278만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Brookfield으로, US$21.3만 상당의 5,053주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthsimple로, 추정 증가액은 US$1913만 규모예요.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1278만예요.
- Wealthsimple는 2022년 3분기에 GraniteShares Gold Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 99%를 차지해요.
- Wealthsimple는 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wealthsimple의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$26.9억가 됐어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Wealthsimple의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.