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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 건강관리 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.89억 | 10.87% |
1,084,836
+254,639
| +31% | +US$1.02억 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$3.63억 | 10.14% |
4,570,219
-83,614
| -2% | -US$740만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.74억 | 7.64% |
6,515,857
+1,033,282
| +19% | +US$4825만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1.46억 | 4.08% |
3,788,292
-1,122,681
| -23% | -US$4786만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1.38억 | 3.86% |
1,904,911
+361,070
| +23% | +US$2945만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$7619만 | 2.13% |
1,152,638
+332,617
| +41% | +US$2398만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7168만 | 2% |
218,351
+19,263
| +10% | +US$704만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$6555만 | 1.83% |
403,362
-32,821
| -8% | -US$596만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$6521만 | 1.82% |
3,301,985
+2,106,218
| +176% | +US$4597만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6322만 | 1.77% |
725,027
+629,093
| +656% | +US$6111만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5664만 | 1.58% |
287,041
+95,262
| +50% | +US$2089만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$5518만 | 1.54% |
893,425
+2,557
| +0.3% | +US$17.6만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$5394만 | 1.51% |
1,064,384
+92,345
| +10% | +US$504만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4708만 | 1.32% |
452,982
+234,163
| +107% | +US$2739만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$4607만 | 1.29% |
2,194,807
+304,470
| +16% | +US$699만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$4340만 | 1.21% |
1,149,445
+818,967
| +248% | +US$3462만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4294만 | 1.2% |
815,252
+355,568
| +77% | +US$2091만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4022만 | 1.12% |
1,153,058
+1,017,303
| +749% | +US$3970만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3435만 | 0.96% |
191,412
+60,628
| +46% | +US$1208만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3406만 | 0.95% |
2,441,416
+1,603,496
| +191% | +US$2512만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$3285만 | 0.92% |
1,799,405
-1,173,520
| -39% | -US$2371만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3254만 | 0.91% |
235,449
+154,189
| +190% | +US$2420만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3004만 | 0.84% |
699,005
+350,668
| +101% | +US$1681만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2986만 | 0.83% |
375,393
+141,227
| +60% | +US$1249만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$2912만 | 0.81% |
355,793
-23,647
| -6% | -US$219만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC는 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
55I LLC는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억을 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였습니다.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 55I LLC로, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC는 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46%를 차지해요.
- 55I LLC는 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.