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55I LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,58 bi
Giro
47,28%
Retorno est. (1 ano)
17,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,35%
Retorno est. (1 ano)
-17,97%
Retorno est. (3 anos)
+10,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,78 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 289 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,14%
Posição
734
Nova
193
Aumentada
300
Reduzida
86
Encerrada
154
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 46 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 39,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 49,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 19,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 15,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,4% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 389 mi | 10,87% |
1.084.836
+254.639
| +31% | +US$ 102 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 363 mi | 10,14% |
4.570.219
-83.614
| -2% | -US$ 7,4 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 274 mi | 7,64% |
6.515.857
+1.033.282
| +19% | +US$ 48,3 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 146 mi | 4,08% |
3.788.292
-1.122.681
| -23% | -US$ 47,9 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 138 mi | 3,86% |
1.904.911
+361.070
| +23% | +US$ 29,5 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 76,2 mi | 2,13% |
1.152.638
+332.617
| +41% | +US$ 24 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 71,7 mi | 2% |
218.351
+19.263
| +10% | +US$ 7,04 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 65,5 mi | 1,83% |
403.362
-32.821
| -8% | -US$ 5,96 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 65,2 mi | 1,82% |
3.301.985
+2.106.218
| +176% | +US$ 46 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 63,2 mi | 1,77% |
725.027
+629.093
| +656% | +US$ 61,1 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 56,6 mi | 1,58% |
287.041
+95.262
| +50% | +US$ 20,9 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 55,2 mi | 1,54% |
893.425
+2.557
| +0,3% | +US$ 176 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 53,9 mi | 1,51% |
1.064.384
+92.345
| +10% | +US$ 5,04 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 47,1 mi | 1,32% |
452.982
+234.163
| +107% | +US$ 27,4 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 394 mi
| US$ 46,1 mi | 1,29% |
2.194.807
+304.470
| +16% | +US$ 6,99 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 43,4 mi | 1,21% |
1.149.445
+818.967
| +248% | +US$ 34,6 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 42,9 mi | 1,2% |
815.252
+355.568
| +77% | +US$ 20,9 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 40,2 mi | 1,12% |
1.153.058
+1.017.303
| +749% | +US$ 39,7 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,4 mi | 0,96% |
191.412
+60.628
| +46% | +US$ 12,1 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 34,1 mi | 0,95% |
2.441.416
+1.603.496
| +191% | +US$ 25,1 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 32,9 mi | 0,92% |
1.799.405
-1.173.520
| -39% | -US$ 23,7 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,5 mi | 0,91% |
235.449
+154.189
| +190% | +US$ 24,2 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 30 mi | 0,84% |
699.005
+350.668
| +101% | +US$ 16,8 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 29,9 mi | 0,83% |
375.393
+141.227
| +60% | +US$ 12,5 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 29,1 mi | 0,81% |
355.793
-23.647
| -6% | -US$ 2,19 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de 55I LLC no T3 2022
No fechamento de T3 2022, 55I LLC detinha 734 posições avaliadas em US$ 3,58 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 3,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
55I LLC alocou US$ 289 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 193 novas posições e aumentando 300 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- A maior compra de 55I LLC no T3 2022 foi iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- 55I LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 102 mi.
- A maior redução de 55I LLC em T3 2022 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 49,8 mi.
- 55I LLC encerrou totalmente sua posição em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de 55I LLC representam 46% de sua carteira de US$ 3,58 bi no T3 2022.
- 55I LLC abriu 193 novas posições e encerrou 154 em T3 2022.
- O valor da carteira de 55I LLC subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 55I LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.