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Wealthsimple Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,11%
Retorno est. (1 ano)
-18,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 172 mi
(-6%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,45%
Posição
39
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 836 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 28,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,74% |
| 2 | Financeiro | 0,17% |
| 3 | Tecnologia | 0,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,02% |
| 5 | Energia | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 935 mi | 34,8% |
5.210.402
-32.172
| -0,6% | -US$ 6,41 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 638 mi | 23,73% |
12.584.357
+211.582
| +2% | +US$ 11,6 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$ 1,78 bi
| US$ 511 mi | 19,02% |
14.677.081
+500.409
| +4% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 372 mi | 13,86% |
7.071.069
+264.015
| +4% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 193 mi | 7,19% |
5.859.730
+133.049
| +2% | +US$ 4,56 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11 mi | 0,41% |
138.800
-3.865
| -3% | -US$ 342 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 5,9 mi | 0,22% |
66.636
-133.751
| -67% | -US$ 12,8 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,27 mi | 0,08% |
34.375
-11
| -0% | -US$ 793 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,07% |
62.500
+393
| +0,6% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 1,72 mi | 0,06% |
14.712
-445
| -3% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 1,54 mi | 0,06% |
8.932
+1
| +0% | +US$ 96 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 1,51 mi | 0,06% |
26.915
+759
| +3% | +US$ 49,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
41.150
+643
| +2% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
28.260
+20.527
| +265% | +US$ 836 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 781 mil | 0,03% |
17.985
+343
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 684 mil | 0,03% |
10.879
+2
| +0% | +US$ 140 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
8.452
-45
| -0,5% | -US$ 3,43 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
4.768
-3
| -0,1% | -US$ 423 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 580 mil | 0,02% |
10.361
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 567 mil | 0,02% |
1.727
-66
| -4% | -US$ 24,1 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
10.415
+3.383
| +48% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 516 mil | 0,02% |
11.994
-509
| -4% | -US$ 24,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 474 mil | 0,02% |
6.646
-128
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 458 mil | 0,02% |
3.316
+24
| +0,7% | +US$ 3,77 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 458 mil | 0,02% |
15.162
+2
| +0% | +US$ 67 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Wealthsimple no T3 2022
No T3 2022, Wealthsimple detinha 39 posições no valor de US$ 2,69 bi, uma queda de 6% em relação a US$ 2,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Wealthsimple mostra 4 novas, 18 aumentaram, 13 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Brookfield: 5.053 ações no valor de US$ 213 mil. A maior venda foi de iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthsimple no T3 2022 foi Brookfield: 5.053 ações no valor de US$ 213 mil.
- Wealthsimple foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de Wealthsimple em T3 2022 foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Wealthsimple encerrou totalmente sua posição em GraniteShares Gold Shares no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Wealthsimple representam 99% de sua carteira de US$ 2,69 bi no T3 2022.
- Wealthsimple abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Wealthsimple caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.