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Wealthsimple Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
18,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,21%
Retorno est. (1 ano)
-18,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 330 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,54%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 74,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 45,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Financeiro | 0,11% |
| 3 | Tecnologia | 0,03% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,02% |
| 5 | Energia | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 989 mi | 34,58% |
5.242.574
+364.616
| +7% | +US$ 74,9 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 686 mi | 23,99% |
12.372.775
+17.526
| +0,1% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$ 1,78 bi
| US$ 528 mi | 18,48% |
14.176.672
+111.770
| +0,8% | +US$ 4,44 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 401 mi | 14,01% |
6.807.054
+272.977
| +4% | +US$ 17,5 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30 bi
| US$ 205 mi | 7,19% |
5.726.681
-16.868
| -0,3% | -US$ 627 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 18,9 mi | 0,66% |
200.387
+19.908
| +11% | +US$ 1,97 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 12 mi | 0,42% |
142.665
+19.630
| +16% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 2,41 mi | 0,08% |
34.386
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,05 mi | 0,07% |
62.107
+7.897
| +15% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 1,7 mi | 0,06% |
26.156
+2.821
| +12% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,42 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
40.507
+1.187
| +3% | +US$ 44 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
15.157
-160
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,11 mi | 0,04% |
8.931
-50
| -0,6% | -US$ 5,11 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 865 mil | 0,03% |
17.642
+1.800
| +11% | +US$ 94,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 722 mil | 0,03% |
10.877
+935
| +9% | +US$ 67,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
4.771
-119
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
10.361
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 648 mil | 0,02% |
8.497
-326
| -4% | -US$ 25 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 622 mil | 0,02% |
1.793
+230
| +15% | +US$ 86,6 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
12.503
+117
| +0,9% | +US$ 6,05 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 510 mil | 0,02% |
6.774
-273
| -4% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 472 mil | 0,02% |
15.160
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 450 mil | 0,02% |
3.292
-38
| -1% | -US$ 5,76 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
+27.948
| Nova | +US$ 449 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 118 mi
| US$ 370 mil | 0,01% |
6.896
-206
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Wealthsimple no T2 2022
No T2 2022, Wealthsimple detinha 37 posições no valor de US$ 2,86 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 3,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Wealthsimple alocou US$ 101 mi em capital novo líquido no T2 2022, abrindo 1 nova posição e ampliando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 27.948 ações no valor de US$ 412 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- A maior compra de Wealthsimple no T2 2022 foi Schwab US Broad Market ETF: 27.948 ações no valor de US$ 412 mil.
- Wealthsimple foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 74,9 mi.
- A maior redução de Wealthsimple em T2 2022 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Wealthsimple encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de Wealthsimple representam 100% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2022.
- Wealthsimple abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2022.
- O valor da carteira de Wealthsimple caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple referente a T2 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.