我們已在上線！
進一步了解
Wealthsimple 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
18.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.21%
1年估算報酬率
-18.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.6億
AUM 成長
-US$3.3億
(-10%)
資金流向
+US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.54%
持股
37
新
1
增持
14
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7491萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1751萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+US$444萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$62.7萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31萬 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$26萬 |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$4.52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.11% |
| 3 | 資訊科技 | 0.03% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 能源 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6869億
| US$9.9億 | 34.58% |
5,242,574
+364,616
| +7% | +US$7491萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.8億
| US$6.86億 | 23.99% |
12,372,775
+17,526
| +0.1% | +US$101萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
US$17.8億
| US$5.28億 | 18.48% |
14,176,672
+111,770
| +0.8% | +US$444萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1921億
| US$4.01億 | 14.01% |
6,807,054
+272,977
| +4% | +US$1751萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$311億
| US$2.05億 | 7.19% |
5,726,681
-16,868
| -0.3% | -US$62.7萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.5億
| US$1894萬 | 0.66% |
200,387
+19,908
| +11% | +US$197萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953億
| US$1195萬 | 0.42% |
142,665
+19,630
| +16% | +US$179萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$241萬 | 0.08% |
34,386
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$117億
| US$205萬 | 0.07% |
62,107
+7,897
| +15% | +US$26.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.3億
| US$170萬 | 0.06% |
26,156
+2,821
| +12% | +US$20.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.2億
| US$136萬 | 0.05% |
40,507
+1,187
| +3% | +US$4.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
US$2027億
| US$128萬 | 0.04% |
15,157
-160
| -1% | -US$1.16萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2821億
| US$111萬 | 0.04% |
8,931
-50
| -0.6% | -US$5,114 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6億
| US$86.5萬 | 0.03% |
17,642
+1,800
| +11% | +US$9.49萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$72.2萬 | 0.03% |
10,877
+935
| +9% | +US$6.75萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7億
| US$65.3萬 | 0.02% |
4,771
-119
| -2% | -US$1.77萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4127億
| US$65.2萬 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458億
| US$64.8萬 | 0.02% |
8,497
-326
| -4% | -US$2.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$62.2萬 | 0.02% |
1,793
+230
| +15% | +US$8.66萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$61.3萬 | 0.02% |
12,503
+117
| +0.9% | +US$6,046 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675億
| US$51萬 | 0.02% |
6,774
-273
| -4% | -US$2.08萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3498億
| US$47.2萬 | 0.02% |
15,160
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$45萬 | 0.02% |
3,292
-38
| -1% | -US$5,755 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$441億
| US$41.2萬 | 0.01% |
+27,948
| 新 | +US$44.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.22億
| US$37萬 | 0.01% |
6,896
-206
| -3% | -US$1.15萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
APA
Wealthsimple的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Wealthsimple持有37個部位，管理資產為US$28.6億，較前一季的US$31.9億減少10%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Wealthsimple在2022年第2季動用US$1.01億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共27,948股，價值US$41.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$62.7萬。
- Wealthsimple在2022年第2季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進27,948股，價值US$41.2萬。
- Wealthsimple在2022年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$7491萬。
- Wealthsimple在2022年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$62.7萬。
- Wealthsimple於2022年第2季完全出清Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2022年第2季，Wealthsimple的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占100%。
- Wealthsimple在2022年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Wealthsimple的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$28.6億。
根據Wealthsimple的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。