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RegentAtlantic Capital 投資組合持股
AUM
US$33.4億
週轉率
11.52%
1年估算報酬率
14.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.78%
1年估算報酬率
-14.54%
3年估算報酬率
+23.47%
5年估算報酬率
+45.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$33.4億
AUM 成長
+US$3.09億
(+10%)
資金流向
+US$5.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.09%
持股
712
新
36
增持
289
減碼
298
已平倉
46
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.15億 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$8772萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7906萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$7008萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$3655萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6783萬 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$807萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$506萬 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$469萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$423萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.99% |
| 2 | 科技 | 13.24% |
| 3 | 醫療保健 | 8.59% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.74億 | 11.19% |
1,139,076
+588,822
| +107% | +US$2.15億 |
2018 Q3
16個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3.09億 | 9.23% |
21,948,372
-93,808
| -0.4% | -US$147萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.34億 | 4% |
966,669
+31,473
| +3% | +US$494萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1.2億 | 3.59% |
1,498,516
+749,451
| +100% | +US$7008萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.16億 | 3.46% |
3,177,386
+1,940,110
| +157% | +US$7906萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.1億 | 3.29% |
2,561,636
-39,755
| -2% | -US$191萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$1.02億 | 3.04% |
1,456,994
+77,899
| +6% | +US$599萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9412萬 | 2.82% |
404,124
-10,003
| -2% | -US$264萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$8575萬 | 2.56% |
3,872,442
+3,610,767
| +1,380% | +US$8772萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6375萬 | 1.91% |
1,787,892
+856,476
| +92% | +US$3443萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5204萬 | 1.56% |
544,108
-4,232
| -0.8% | -US$46.9萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4308萬 | 1.29% |
381,195
+75,671
| +25% | +US$956萬 |
2014 Q3
32個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3799萬 | 1.14% |
106,354
+343
| +0.3% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3742萬 | 1.12% |
428,596
+219,736
| +105% | +US$2006萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$3657萬 | 1.09% |
+366,271
| 新 | +US$3655萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3508萬 | 1.05% |
132,250
+12,490
| +10% | +US$349萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3486萬 | 1.04% |
213,405
+1,794
| +0.8% | +US$30.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3298萬 | 0.99% |
752,185
-510
| -0.1% | -US$2.47萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$3076萬 | 0.92% |
60,895
-2,249
| -4% | -US$118萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3027萬 | 0.91% |
113,359
-727
| -0.6% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2777萬 | 0.83% |
760,970
+584,669
| +332% | +US$2374萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2312萬 | 0.69% |
534,822
+266,934
| +100% | +US$1169萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2118萬 | 0.63% |
41,755
-458
| -1% | -US$25.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$2013萬 | 0.6% |
44,315
-726
| -2% | -US$34.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1929萬 | 0.58% |
440,788
-9,651
| -2% | -US$46.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
APA
RegentAtlantic Capital的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，RegentAtlantic Capital持有712個部位，價值US$33.4億，較前一季的US$30.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
RegentAtlantic Capital在2022年第3季投入US$5.61億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼289個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共366,271股，價值US$3657萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的41%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$6783萬。
- RegentAtlantic Capital在2022年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共買進366,271股，價值US$3657萬。
- RegentAtlantic Capital在2022年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.15億。
- RegentAtlantic Capital在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$6783萬。
- RegentAtlantic Capital於2022年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2022年第3季，RegentAtlantic Capital的投資組合規模為US$33.4億，前十大持股占45%。
- RegentAtlantic Capital在2022年第3季新增了36個部位，並平倉46個部位。
- RegentAtlantic Capital的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$33.4億。
根據RegentAtlantic Capital的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。