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RegentAtlantic Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+561 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,09 %
Position
712
Neu
36
Aufgestockt
289
Reduziert
298
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+87,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+79,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+70,1 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+67,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+4,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,99 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 374 Mio. $ | 11,19 % |
1.139.076
+588.822
| +107 % | +215 Mio. $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 9,23 % |
21.948.372
-93.808
| -0,4 % | -1,47 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 134 Mio. $ | 4 % |
966.669
+31.473
| +3 % | +4,94 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,59 % |
1.498.516
+749.451
| +100 % | +70,1 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 3,46 % |
3.177.386
+1.940.110
| +157 % | +79,1 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 3,29 % |
2.561.636
-39.755
| -2 % | -1,91 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,04 % |
1.456.994
+77.899
| +6 % | +5,99 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 94,1 Mio. $ | 2,82 % |
404.124
-10.003
| -2 % | -2,64 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 2,56 % |
3.872.442
+3.610.767
| +1.380 % | +87,7 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,91 % |
1.787.892
+856.476
| +92 % | +34,4 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 52 Mio. $ | 1,56 % |
544.108
-4.232
| -0,8 % | -469.282 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 43,1 Mio. $ | 1,29 % |
381.195
+75.671
| +25 % | +9,6 Mio. $ |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,14 % |
106.354
+343
| +0,3 % | +136.215 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,12 % |
428.596
+219.736
| +105 % | +20,1 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,09 % |
+366.271
| Neu | +36,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 1,05 % |
132.250
+12.490
| +10 % | +3,49 Mio. $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,04 % |
213.405
+1.794
| +0,8 % | +303.580 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,99 % |
752.185
-510
| -0,1 % | -24.656 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,92 % |
60.895
-2.249
| -4 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,91 % |
113.359
-727
| -0,6 % | -206.874 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,83 % |
760.970
+584.669
| +332 % | +23,7 Mio. $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,69 % |
534.822
+266.934
| +100 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,63 % |
41.755
-458
| -1 % | -256.311 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,6 % |
44.315
-726
| -2 % | -347.381 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,58 % |
440.788
-9.651
| -2 % | -468.966 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von RegentAtlantic Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt RegentAtlantic Capital 712 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
RegentAtlantic Capital investierte 561 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 289 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366.271 Aktien im Wert von 36,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 67,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RegentAtlantic Capital im Q3 2022 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366.271 Aktien im Wert von 36,6 Mio. $.
- RegentAtlantic Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 215 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RegentAtlantic Capital im Q3 2022 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,8 Mio. $.
- RegentAtlantic Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RegentAtlantic Capital machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- RegentAtlantic Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von RegentAtlantic Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RegentAtlantic Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .