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RegentAtlantic Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,78%
Retorno est. (1 ano)
-14,54%
Retorno est. (3 anos)
+23,47%
Retorno est. (5 anos)
+45,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 309 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 561 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,09%
Posição
712
Nova
36
Aumentada
289
Reduzida
298
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 215 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 87,7 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 79,1 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 70,1 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 67,8 mi |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 8,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 4,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,99% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Saúde | 8,59% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 374 mi | 11,19% |
1.139.076
+588.822
| +107% | +US$ 215 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 309 mi | 9,23% |
21.948.372
-93.808
| -0,4% | -US$ 1,47 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 134 mi | 4% |
966.669
+31.473
| +3% | +US$ 4,94 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 120 mi | 3,59% |
1.498.516
+749.451
| +100% | +US$ 70,1 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 116 mi | 3,46% |
3.177.386
+1.940.110
| +157% | +US$ 79,1 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 110 mi | 3,29% |
2.561.636
-39.755
| -2% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 102 mi | 3,04% |
1.456.994
+77.899
| +6% | +US$ 5,99 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94,1 mi | 2,82% |
404.124
-10.003
| -2% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 85,7 mi | 2,56% |
3.872.442
+3.610.767
| +1.380% | +US$ 87,7 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 63,8 mi | 1,91% |
1.787.892
+856.476
| +92% | +US$ 34,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 52 mi | 1,56% |
544.108
-4.232
| -0,8% | -US$ 469 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43,1 mi | 1,29% |
381.195
+75.671
| +25% | +US$ 9,6 mi |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38 mi | 1,14% |
106.354
+343
| +0,3% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 37,4 mi | 1,12% |
428.596
+219.736
| +105% | +US$ 20,1 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 36,6 mi | 1,09% |
+366.271
| Nova | +US$ 36,6 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 35,1 mi | 1,05% |
132.250
+12.490
| +10% | +US$ 3,49 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 34,9 mi | 1,04% |
213.405
+1.794
| +0,8% | +US$ 304 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 33 mi | 0,99% |
752.185
-510
| -0,1% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 30,8 mi | 0,92% |
60.895
-2.249
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30,3 mi | 0,91% |
113.359
-727
| -0,6% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27,8 mi | 0,83% |
760.970
+584.669
| +332% | +US$ 23,7 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 23,1 mi | 0,69% |
534.822
+266.934
| +100% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 21,2 mi | 0,63% |
41.755
-458
| -1% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 20,1 mi | 0,6% |
44.315
-726
| -2% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 19,3 mi | 0,58% |
440.788
-9.651
| -2% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de RegentAtlantic Capital no T3 2022
No fechamento de T3 2022, RegentAtlantic Capital detinha 712 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 10% em relação a US$ 3,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
RegentAtlantic Capital alocou US$ 561 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 36 novas posições e aumentando 289 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366.271 ações no valor de US$ 36,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 67,8 mi.
- A maior compra de RegentAtlantic Capital no T3 2022 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366.271 ações no valor de US$ 36,6 mi.
- RegentAtlantic Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 215 mi.
- A maior redução de RegentAtlantic Capital em T3 2022 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 67,8 mi.
- RegentAtlantic Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de RegentAtlantic Capital representam 45% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2022.
- RegentAtlantic Capital abriu 36 novas posições e encerrou 46 em T3 2022.
- O valor da carteira de RegentAtlantic Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RegentAtlantic Capital referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.