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Dowling & Yahnke Ativos da carteira
AUM
US$ 2,15 bi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
10,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,54%
Retorno est. (1 ano)
-10,82%
Retorno est. (3 anos)
+34,82%
Retorno est. (5 anos)
+71,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,72%
Posição
387
Nova
13
Aumentada
178
Reduzida
139
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,65% |
| 3 | Saúde | 9,36% |
| 4 | Financeiro | 6,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 108 mi | 5% |
1.436.927
+317.330
| +28% | +US$ 24,2 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 83 mi | 3,87% |
1.724.896
-335.444
| -16% | -US$ 16,8 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 70,9 mi | 3,3% |
512.794
+17.570
| +4% | +US$ 2,76 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 65,9 mi | 3,07% |
377.998
-2.381
| -0,6% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 57,6 mi | 2,68% |
807.262
+41.128
| +5% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 55 mi | 2,56% |
1.201.171
+456.076
| +61% | +US$ 23,3 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 51,5 mi | 2,4% |
1.321.201
+11.325
| +0,9% | +US$ 483 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 50,3 mi | 2,34% |
2.260.750
+110.700
| +5% | +US$ 2,72 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 48,5 mi | 2,26% |
147.697
+16.155
| +12% | +US$ 5,9 mi |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 48,4 mi | 2,25% |
1.245.917
+14.019
| +1% | +US$ 603 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 46,7 mi | 2,17% |
628.054
+180.714
| +40% | +US$ 13,8 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 44 mi | 2,05% |
784.711
-3.503
| -0,4% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,1 mi | 1,87% |
172.387
+5.884
| +4% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 35,7 mi | 1,66% |
1.204.826
+169.447
| +16% | +US$ 5,51 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 35,6 mi | 1,66% |
707.864
+8.360
| +1% | +US$ 422 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 35,3 mi | 1,64% |
614.087
+31.719
| +5% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 32,8 mi | 1,53% |
1.520.432
+1.259.366
| +482% | +US$ 30,3 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 29,2 mi | 1,36% |
258.517
+914
| +0,4% | +US$ 116 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 24,5 mi | 1,14% |
509.905
+207.137
| +68% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 21,6 mi | 1,01% |
487.747
-82.019
| -14% | -US$ 4,06 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 21,6 mi | 1% |
42.702
-45
| -0,1% | -US$ 23,7 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20,9 mi | 0,97% |
811.807
-15.364
| -2% | -US$ 439 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,4 mi | 0,95% |
76.324
+820
| +1% | +US$ 233 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 19,4 mi | 0,9% |
417.338
-3.048
| -0,7% | -US$ 156 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 19,2 mi | 0,89% |
40.628
-13
| -0% | -US$ 6,76 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
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APA
Revisão da carteira de Dowling & Yahnke no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Dowling & Yahnke detinha 387 posições avaliadas em US$ 2,15 bi, alta de 1% em relação a US$ 2,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Dowling & Yahnke alocou US$ 140 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 178 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Dowling & Yahnke no T3 2022 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Dowling & Yahnke foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 30,3 mi.
- A maior redução de Dowling & Yahnke em T3 2022 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Dowling & Yahnke encerrou totalmente sua posição em Saic no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de Dowling & Yahnke representam 30% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T3 2022.
- Dowling & Yahnke abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Dowling & Yahnke subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dowling & Yahnke referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.