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Dowling & Yahnke Ativos da carteira
AUM
US$ 2,15 bi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
10,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,54%
Retorno est. (1 ano)
-10,82%
Retorno est. (3 anos)
+34,82%
Retorno est. (5 anos)
+71,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,9 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,72%
Posição
387
Nova
13
Aumentada
178
Reduzida
139
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,65% |
| 3 | Saúde | 9,36% |
| 4 | Financeiro | 6,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,9 mi | 0,32% |
50.884
-2.520
| -5% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
77
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,88 mi | 0,32% |
23.477
+268
| +1% | +US$ 86,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
78
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| US$ 6,76 mi | 0,31% |
44.950
-5.986
| -12% | -US$ 888 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,73 mi | 0,31% |
37.480
+1.879
| +5% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
80
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 6,66 mi | 0,31% |
56.977
-2.030
| -3% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
81
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,64 mi | 0,31% |
41.099
+256
| +0,6% | +US$ 48,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
82
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,58 mi | 0,31% |
82.088
+19.959
| +32% | +US$ 1,87 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
83
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 6,53 mi | 0,3% |
162.398
+984
| +0,6% | +US$ 42,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
84
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,5 mi | 0,3% |
68.136
+867
| +1% | +US$ 85,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
85
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 6,38 mi | 0,3% |
16.483
+217
| +1% | +US$ 93,7 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
86
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,37 mi | 0,3% |
74.001
+198
| +0,3% | +US$ 17,6 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,35 mi | 0,3% |
38.721
-8
| -0% | -US$ 1,46 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,35 mi | 0,3% |
216.501
-6.674
| -3% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,24 mi | 0,29% |
16.143
+99
| +0,6% | +US$ 41,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,24 mi | 0,29% |
36.483
-634
| -2% | -US$ 120 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 6,21 mi | 0,29% |
334.366
+300.600
| +890% | +US$ 6,28 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
92
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 6,2 mi | 0,29% |
83.290
+3.872
| +5% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
93
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,91 mi | 0,28% |
22.958
+104
| +0,5% | +US$ 30,1 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
94
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,83 mi | 0,27% |
480.180
-20.500
| -4% | -US$ 324 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,72 mi | 0,27% |
69.877
-48
| -0,1% | -US$ 4,34 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
96
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 5,48 mi | 0,26% |
36.958
+160
| +0,4% | +US$ 25,6 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
97
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,25% |
12.014
+134
| +1% | +US$ 64,1 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
98
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 5,41 mi | 0,25% |
65.724
+2.986
| +5% | +US$ 285 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,1 mi | 0,24% |
58.432
+283
| +0,5% | +US$ 25,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
100
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 5,08 mi | 0,24% |
253.076
+232.486
| +1.129% | +US$ 5,25 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Dowling & Yahnke no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Dowling & Yahnke detinha 387 posições avaliadas em US$ 2,15 bi, alta de 1% em relação a US$ 2,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Dowling & Yahnke alocou US$ 140 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 178 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Dowling & Yahnke no T3 2022 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Dowling & Yahnke foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 30,3 mi.
- A maior redução de Dowling & Yahnke em T3 2022 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Dowling & Yahnke encerrou totalmente sua posição em Saic no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de Dowling & Yahnke representam 30% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T3 2022.
- Dowling & Yahnke abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Dowling & Yahnke subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dowling & Yahnke referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.