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Dowling & Yahnke ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
10.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.54%
1年予想リターン
-10.82%
3年間の予想リターン
+34.82%
5年予想リターン
+71.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$2190万
(+1%)
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.72%
保有額
387
新規
13
買い増し
178
減少
139
解消
14
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3033万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2425万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2333万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1377万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1026万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1677万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$406万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$281万 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+$215万 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 9.36% |
| 4 | 金融 | 6.57% |
| 5 | 生活必需品 | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $690万 | 0.32% |
50,884
-2,520
| -5% | -$40.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
77
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $688万 | 0.32% |
23,477
+268
| +1% | +$8.68万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
78
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
| $676万 | 0.31% |
44,950
-5,986
| -12% | -$88.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $673万 | 0.31% |
37,480
+1,879
| +5% | +$37.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
80
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $666万 | 0.31% |
56,977
-2,030
| -3% | -$25.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
81
United Parcel Service
UPS
$829億
| $664万 | 0.31% |
41,099
+256
| +0.6% | +$4.85万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
82
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $658万 | 0.31% |
82,088
+19,959
| +32% | +$187万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
83
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $653万 | 0.3% |
162,398
+984
| +0.6% | +$4.23万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
84
CVS Health
CVS
$1181億
| $650万 | 0.3% |
68,136
+867
| +1% | +$8.58万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
85
Intuit
INTU
$869億
| $638万 | 0.3% |
16,483
+217
| +1% | +$9.37万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
86
PayPal
PYPL
$485億
| $637万 | 0.3% |
74,001
+198
| +0.3% | +$1.76万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
87
Caterpillar
CAT
$3359億
| $635万 | 0.3% |
38,721
-8
| -0% | -$1,461 |
2013 Q2
37四半期
|
|
88
Comcast
CMCSA
$777億
| $635万 | 0.3% |
216,501
-6,674
| -3% | -$25万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $624万 | 0.29% |
16,143
+99
| +0.6% | +$4.13万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $624万 | 0.29% |
36,483
-634
| -2% | -$12万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
91
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $621万 | 0.29% |
334,366
+300,600
| +890% | +$628万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
92
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $620万 | 0.29% |
83,290
+3,872
| +5% | +$31.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
93
Accenture
ACN
$1406億
| $591万 | 0.28% |
22,958
+104
| +0.5% | +$3.01万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
94
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $583万 | 0.27% |
480,180
-20,500
| -4% | -$32.4万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
95
RTX Corp
RTX
$2614億
| $572万 | 0.27% |
69,877
-48
| -0.1% | -$4,345 |
2019 Q1
14四半期
|
|
96
Target
TGT
$701億
| $548万 | 0.26% |
36,958
+160
| +0.4% | +$2.56万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
97
Elevance Health
ELV
$929億
| $546万 | 0.25% |
12,014
+134
| +1% | +$6.41万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
98
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $541万 | 0.25% |
65,724
+2,986
| +5% | +$28.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
99
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $510万 | 0.24% |
58,432
+283
| +0.5% | +$2.58万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
100
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $508万 | 0.24% |
253,076
+232,486
| +1,129% | +$525万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
APA
Dowling & Yahnkeの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeは387銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$21.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に純新規資金として$1.4億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち178銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は161,010株、評価額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を売却しました。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は161,010株、評価額は$344万でした。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3033万でした。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を減らしました。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にSaicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Dowling & Yahnkeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$21.5億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のDowling & Yahnkeの 13F報告書 に基づいています。