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Dowling & Yahnke

Dowling & Yahnke Portfolio-Positionen

AUM 2,15 Mrd. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
387
Neu
13
Aufgestockt
178
Reduziert
139
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+30,3 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+24,2 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,3 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+13,8 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+16,8 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,06 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,81 Mio. $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+2,15 Mio. $
5
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,91 %
2 Technologie 10,65 %
3 Gesundheitswesen 9,36 %
4 Finanzwesen 6,57 %
5 Basiskonsumgüter 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
76
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,9 Mio. $ 0,32 %
50.884
-2.520
-5 % -408.442 $
2013 Q2
37 Quartale
GS-Symbol
77
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,32 %
23.477
+268
+1 % +86.828 $
2013 Q2
37 Quartale
MZTI-Symbol
78
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,31 %
44.950
-5.986
-12 % -888.434 $
2013 Q2
37 Quartale
VTI-Symbol
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,31 %
37.480
+1.879
+5 % +374.493 $
2013 Q2
37 Quartale
IBB-Symbol
80
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,31 %
56.977
-2.030
-3 % -252.083 $
2013 Q2
37 Quartale
UPS-Symbol
81
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,31 %
41.099
+256
+0,6 % +48.472 $
2013 Q2
37 Quartale
VNQ-Symbol
82
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,31 %
82.088
+19.959
+32 % +1,87 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
WFC-Symbol
83
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,3 %
162.398
+984
+0,6 % +42.275 $
2013 Q2
37 Quartale
CVS-Symbol
84
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,3 %
68.136
+867
+1 % +85.820 $
2013 Q2
37 Quartale
INTU-Symbol
85
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,3 %
16.483
+217
+1 % +93.737 $
2013 Q2
37 Quartale
PYPL-Symbol
86
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,3 %
74.001
+198
+0,3 % +17.557 $
2015 Q3
28 Quartale
CAT-Symbol
87
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,3 %
38.721
-8
-0 % -1.461 $
2013 Q2
37 Quartale
CMCSA-Symbol
88
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,3 %
216.501
-6.674
-3 % -249.534 $
2013 Q2
37 Quartale
LMT-Symbol
89
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,29 %
16.143
+99
+0,6 % +41.338 $
2013 Q2
37 Quartale
VB-Symbol
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,29 %
36.483
-634
-2 % -119.701 $
2019 Q1
14 Quartale
DISV-Symbol
91
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,29 %
334.366
+300.600
+890 % +6,28 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VFH-Symbol
92
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,29 %
83.290
+3.872
+5 % +314.906 $
2013 Q2
37 Quartale
ACN-Symbol
93
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,28 %
22.958
+104
+0,5 % +30.055 $
2013 Q2
37 Quartale
NVDA-Symbol
94
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,83 Mio. $ 0,27 %
480.180
-20.500
-4 % -324.093 $
2018 Q3
16 Quartale
RTX-Symbol
95
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,27 %
69.877
-48
-0,1 % -4.345 $
2019 Q1
14 Quartale
TGT-Symbol
96
Target
TGT
70,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,26 %
36.958
+160
+0,4 % +25.616 $
2019 Q2
13 Quartale
ELV-Symbol
97
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,25 %
12.014
+134
+1 % +64.117 $
2019 Q2
13 Quartale
VOX-Symbol
98
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,25 %
65.724
+2.986
+5 % +284.589 $
2013 Q2
37 Quartale
XOM-Symbol
99
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,24 %
58.432
+283
+0,5 % +25.837 $
2013 Q2
37 Quartale
DFAE-Symbol
100
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,24 %
253.076
+232.486
+1.129 % +5,25 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Inverness Counsel
Inverness Counsel New York 1,8 Mrd. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salient Capital Advisors
Salient Capital Advisors Houston, Texas 1,74 Mrd. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaCrest Capital Management
AlphaCrest Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple
Wealthsimple Toronto, Ontario, Canada 2,69 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dowling & Yahnke für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Dowling & Yahnke 387 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Dowling & Yahnke investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dowling & Yahnke im Q3 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
  • Dowling & Yahnke hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dowling & Yahnke im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Dowling & Yahnke hat seine Position in Saic im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dowling & Yahnke machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
  • Dowling & Yahnke eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Dowling & Yahnke stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dowling & Yahnke für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .