Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Dowling & Yahnke Portfolio-Positionen
AUM
2,15 Mrd. $
Umschlag
6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
387
Neu
13
Aufgestockt
178
Reduziert
139
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,91 % |
| 2 | Technologie | 10,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,57 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,43 % |
40.541
+273
| +0,7 % | +66.832 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
52
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,42 % |
105.758
+100
| +0,1 % | +8.927 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
53
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,42 % |
58.568
-425
| -0,7 % | -71.274 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
54
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,42 % |
95.973
-1.835
| -2 % | -196.386 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,42 % |
47.857
+96
| +0,2 % | +18.697 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
56
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,42 % |
204.469
+523
| +0,3 % | +25.414 $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
57
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,42 % |
39.512
-337
| -0,8 % | -79.508 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
58
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,41 % |
103.746
+1.066
| +1 % | +90.562 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 8,64 Mio. $ | 0,4 % |
199.719
+1.452
| +0,7 % | +63.607 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
60
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,4 % |
67.244
+480
| +0,7 % | +68.186 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
61
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,39 % |
43.473
+38
| +0,1 % | +8.409 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
62
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,39 % |
62.291
-432
| -0,7 % | -65.390 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,39 % |
51.386
+41
| +0,1 % | +7.066 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
64
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,38 % |
135.154
+687
| +0,5 % | +50.296 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
65
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,37 % |
29.187
-150
| -0,5 % | -56.756 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,37 % |
112.413
-2.023
| -2 % | -146.749 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,37 % |
40.915
+5.584
| +16 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
68
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,36 % |
256.373
-3.054
| -1 % | -102.099 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,36 % |
79.018
-820
| -1 % | -87.400 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
70
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,35 % |
96.412
+413
| +0,4 % | +34.810 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
71
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,35 % |
48.048
-55
| -0,1 % | -9.580 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
72
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,37 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,35 % |
221.342
+5.016
| +2 % | +188.606 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
73
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,35 % |
33.391
+255
| +0,8 % | +61.811 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
74
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,35 % |
187.005
-739
| -0,4 % | -32.786 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,33 % |
14.060
+63
| +0,5 % | +35.257 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Dowling & Yahnke für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Dowling & Yahnke 387 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Dowling & Yahnke investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dowling & Yahnke im Q3 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dowling & Yahnke im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Saic im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dowling & Yahnke machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- Dowling & Yahnke eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Dowling & Yahnke stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dowling & Yahnke für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .