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Covington Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,32 Mrd. $
Umschlag
16,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,57 %
Position
1.253
Neu
170
Aufgestockt
281
Reduziert
223
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+4,74 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Sonstiges | 17,78 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 107 Mio. $ | 4,61 % |
458.329
+4.754
| +1 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 93,1 Mio. $ | 4,02 % |
673.739
-6.669
| -1 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
| 91,6 Mio. $ | 3,95 % |
1.590.799
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 2,15 % |
98.635
-1.965
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Costco
COST
438 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,03 % |
99.826
-902
| -0,9 % | -469.164 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 46 Mio. $ | 1,98 % |
406.880
-7.390
| -2 % | -934.067 $ |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,75 % |
282.343
-1.214
| -0,4 % | -185.146 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,46 % |
131.051
+1.397
| +1 % | +403.717 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,31 % |
84.928
-413
| -0,5 % | -164.014 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 1,31 % |
316.306
-554
| -0,2 % | -61.432 $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,3 % |
109.504
+1.771
| +2 % | +522.757 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,24 % |
330.512
-1.930
| -0,6 % | -187.465 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,23 % |
364.959
-5.001
| -1 % | -424.263 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 1,23 % |
106.779
-648
| -0,6 % | -184.394 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,2 % |
169.513
-1.126
| -0,7 % | -190.541 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,18 % |
134.759
+613
| +0,5 % | +128.943 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,15 % |
730.100
-7.960
| -1 % | -323.212 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 1,13 % |
271.235
-865
| -0,3 % | -96.589 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,11 % |
50.851
-487
| -0,9 % | -272.540 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 1,11 % |
578.960
+19.040
| +3 % | +972.700 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,09 % |
242.723
+2.253
| +0,9 % | +258.552 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,07 % |
684.072
-10.657
| -2 % | -434.275 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,07 % |
288.024
+2.269
| +0,8 % | +202.555 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,07 % |
255.162
+716
| +0,3 % | +76.315 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,06 % |
138.264
+2.160
| +2 % | +439.542 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Covington Capital Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Covington Capital Management 1.253 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Covington Capital Management für Q3 2022 weist 170 neu, 281 erhöht, 223 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BayCom: 102.500 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF mit einem geschätzten Wert von 4,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Covington Capital Management im Q3 2022 war BayCom: 102.500 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Covington Capital Management hat seine Position in Generac Holdings in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Covington Capital Management im Q3 2022 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Covington Capital Management hat seine Position in GCP Applied Technologies Inc. im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Covington Capital Management machen im Q3 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- Covington Capital Management eröffnete 170 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Covington Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Covington Capital Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .