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Covington Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.2億
売買回転率
16.28%
推定1年リターン
12.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.92%
1年予想リターン
-12.18%
3年間の予想リターン
+32.05%
5年予想リターン
+64.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.43億
(-5.8%)
資金フロー
-$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.57%
保有額
1,253
新規
170
買い増し
281
減少
223
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$274万 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$199万 |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+$198万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$129万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$474万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$390万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$292万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$272万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.5% |
| 2 | その他 | 17.78% |
| 3 | ヘルスケア | 12.5% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.07億 | 4.61% |
458,329
+4,754
| +1% | +$126万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9311万 | 4.02% |
673,739
-6,669
| -1% | -$105万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
H2O America
HTO
$24.1億
| $9163万 | 3.95% |
1,590,799
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4981万 | 2.15% |
98,635
-1,965
| -2% | -$103万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $4714万 | 2.03% |
99,826
-902
| -0.9% | -$46.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4598万 | 1.98% |
406,880
-7,390
| -2% | -$93.4万 |
2014 Q3
32四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| $4056万 | 1.75% |
282,343
-1,214
| -0.4% | -$18.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1406億
| $3372万 | 1.46% |
131,051
+1,397
| +1% | +$40.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3034万 | 1.31% |
84,928
-413
| -0.5% | -$16.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3026万 | 1.31% |
316,306
-554
| -0.2% | -$6.14万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $3022万 | 1.3% |
109,504
+1,771
| +2% | +$52.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2882万 | 1.24% |
330,512
-1,930
| -0.6% | -$18.7万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2862万 | 1.23% |
364,959
-5,001
| -1% | -$42.4万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2851万 | 1.23% |
106,779
-648
| -0.6% | -$18.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2769万 | 1.2% |
169,513
-1,126
| -0.7% | -$19.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1130億
| $2729万 | 1.18% |
134,759
+613
| +0.5% | +$12.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2664万 | 1.15% |
730,100
-7,960
| -1% | -$32.3万 |
2015 Q2
29四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2608万 | 1.13% |
271,235
-865
| -0.3% | -$9.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2579万 | 1.11% |
50,851
-487
| -0.9% | -$27.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2571万 | 1.11% |
578,960
+19,040
| +3% | +$97.3万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2536万 | 1.09% |
242,723
+2,253
| +0.9% | +$25.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2487万 | 1.07% |
684,072
-10,657
| -2% | -$43.4万 |
2015 Q2
29四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $2480万 | 1.07% |
288,024
+2,269
| +0.8% | +$20.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1815億
| $2469万 | 1.07% |
255,162
+716
| +0.3% | +$7.63万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $2456万 | 1.06% |
138,264
+2,160
| +2% | +$44万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
APA
Covington Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Covington Capital Managementは$23.2億相当のポジションを1,253件保有しており、前四半期の$24.6億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Covington Capital Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 170件、281件増加しました、223件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBayComで、保有株数は102,500株、評価額は$180万でした。 最も大きな売却はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定額は$474万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Covington Capital Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBayComで、株数は102,500株、評価額は$180万でした。
- Covington Capital Managementは2022年第3四半期にGenerac Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Covington Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、推定$474万相当を減らしました。
- Covington Capital Managementは2022年第3四半期にGCP Applied Technologies Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.4万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Covington Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- Covington Capital Managementは2022年第3四半期に新たに170件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Covington Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$23.2億となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のCovington Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。