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Mariner Independent Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.3億
売買回転率
16.83%
推定1年リターン
14.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.08%
1年予想リターン
-14.85%
3年間の予想リターン
+39.47%
5年予想リターン
+69.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.3億
運用資産残高の伸び率
-$4600万
(-1.9%)
資金フロー
+$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.02%
保有額
600
新規
56
買い増し
243
減少
243
解消
45
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2310万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1781万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1189万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$932万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$889万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.9% |
| 2 | 情報技術 | 10.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.42% |
| 5 | 金融 | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1.41億 | 6.05% |
1,018,046
+19,466
| +2% | +$306万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $7550万 | 3.24% |
211,367
+7,532
| +4% | +$299万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $6938万 | 2.98% |
259,616
-11,369
| -4% | -$343万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $4771万 | 2.05% |
204,859
-4,476
| -2% | -$118万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $4543万 | 1.95% |
1,081,980
-101,796
| -9% | -$475万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $4127万 | 1.77% |
1,196,499
+30,749
| +3% | +$117万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4094万 | 1.76% |
362,255
+9,475
| +3% | +$120万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $3552万 | 1.53% |
133,923
-1,506
| -1% | -$42.1万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $3507万 | 1.51% |
97,786
+16,910
| +21% | +$675万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.3億
| $2756万 | 1.18% |
770,022
+145,753
| +23% | +$577万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $2577万 | 1.11% |
190,694
+7,963
| +4% | +$118万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $2506万 | 1.08% |
315,039
+16,836
| +6% | +$149万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $2432万 | 1.04% |
492,348
-106,544
| -18% | -$528万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $2325万 | 1% |
463,983
+23,428
| +5% | +$132万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $2161万 | 0.93% |
323,809
+7,504
| +2% | +$55万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $2158万 | 0.93% |
363,827
+156,781
| +76% | +$932万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $2102万 | 0.9% |
316,430
+14,180
| +5% | +$102万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1992万 | 0.86% |
+208,301
| 新規 | +$2310万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
19
Visa
V
$7633億
| $1937万 | 0.83% |
109,044
-3,614
| -3% | -$73.5万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $1937万 | 0.83% |
173,690
+72,187
| +71% | +$889万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $1850万 | 0.8% |
103,089
-4,376
| -4% | -$87.2万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1752万 | 0.75% |
191,289
+81,097
| +74% | +$742万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $1723万 | 0.74% |
139,549
+8,769
| +7% | +$119万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.8億
| $1698万 | 0.73% |
450,041
-17,947
| -4% | -$79.9万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $1674万 | 0.72% |
430,689
+85,337
| +25% | +$367万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
APA
Mariner Independent Advisor Networkの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Mariner Independent Advisor Networkは$23.3億相当のポジションを600件保有しており、前四半期の$23.7億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Mariner Independent Advisor Networkは2022年第3四半期に純新規資金として$1.14億を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は208,301株、評価額は$1992万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$573万相当を売却しました。
- Mariner Independent Advisor Networkが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は208,301株、評価額は$1992万でした。
- Mariner Independent Advisor Networkは2022年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$932万でした。
- Mariner Independent Advisor Networkが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$573万相当を減らしました。
- Mariner Independent Advisor Networkは2022年第3四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$864万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Mariner Independent Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$23.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- Mariner Independent Advisor Networkは2022年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Mariner Independent Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$23.3億となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のMariner Independent Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。