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Mariner Independent Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.3억
회전율
16.83%
1년 추정 수익률
14.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.08%
1년 예상 수익률
-14.85%
3년 예상 수익률
+39.47%
5년 예상 수익률
+69.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.3억
AUM 성장
-US$4600만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.02%
보유액
600
신규
56
증가
243
축소
243
청산됨
45
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2310만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1781만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1189만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$932만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$889만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.9% |
| 2 | 정보기술 | 10.81% |
| 3 | 임의소비재 | 4.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.42% |
| 5 | 금융 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.41억 | 6.05% |
1,018,046
+19,466
| +2% | +US$306만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7550만 | 3.24% |
211,367
+7,532
| +4% | +US$299만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6938만 | 2.98% |
259,616
-11,369
| -4% | -US$343만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4771만 | 2.05% |
204,859
-4,476
| -2% | -US$118만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4543만 | 1.95% |
1,081,980
-101,796
| -9% | -US$475만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$4127만 | 1.77% |
1,196,499
+30,749
| +3% | +US$117만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4094만 | 1.76% |
362,255
+9,475
| +3% | +US$120만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3552만 | 1.53% |
133,923
-1,506
| -1% | -US$42.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3507만 | 1.51% |
97,786
+16,910
| +21% | +US$675만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$2756만 | 1.18% |
770,022
+145,753
| +23% | +US$577만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2577만 | 1.11% |
190,694
+7,963
| +4% | +US$118만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2506만 | 1.08% |
315,039
+16,836
| +6% | +US$149만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$2432만 | 1.04% |
492,348
-106,544
| -18% | -US$528만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2325만 | 1% |
463,983
+23,428
| +5% | +US$132만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$2161만 | 0.93% |
323,809
+7,504
| +2% | +US$55만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2158만 | 0.93% |
363,827
+156,781
| +76% | +US$932만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$2102만 | 0.9% |
316,430
+14,180
| +5% | +US$102만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1992만 | 0.86% |
+208,301
| 신규 | +US$2310만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1937만 | 0.83% |
109,044
-3,614
| -3% | -US$73.5만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1937만 | 0.83% |
173,690
+72,187
| +71% | +US$889만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1850만 | 0.8% |
103,089
-4,376
| -4% | -US$87.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1752만 | 0.75% |
191,289
+81,097
| +74% | +US$742만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1723만 | 0.74% |
139,549
+8,769
| +7% | +US$119만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1698만 | 0.73% |
450,041
-17,947
| -4% | -US$79.9만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1674만 | 0.72% |
430,689
+85,337
| +25% | +US$367만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Mariner Independent Advisor Network의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Mariner Independent Advisor Network의 보유 포지션은 600개, 총액은 US$23.3억였으며 전 분기 US$23.7억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Mariner Independent Advisor Network는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.14억을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 208,301주를 보유했으며 가치는 US$1992만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 보유분을 추정 US$573만 규모 줄였습니다.
- Mariner Independent Advisor Network의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$1992만 상당의 208,301주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mariner Independent Advisor Network로, 추정 증가액은 US$932만 규모예요.
- Mariner Independent Advisor Network의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- Mariner Independent Advisor Network는 2022년 3분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner Independent Advisor Network의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.3억 중 24%를 차지해요.
- Mariner Independent Advisor Network는 2022년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Mariner Independent Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$23.3억가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Mariner Independent Advisor Network의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.