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Mariner Independent Advisor Network

Mariner Independent Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 2,33 Mrd. $ Umschlag 16,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-46 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,02 %
Position
600
Neu
56
Aufgestockt
243
Reduziert
243
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+17,8 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+11,9 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+9,32 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+8,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+8,64 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,73 Mio. $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+5,28 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,75 Mio. $
5
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,9 %
2 Technologie 10,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
4 Kommunikationsdienste 3,42 %
5 Finanzwesen 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
141 Mio. $ 6,05 %
1.018.046
+19.466
+2 % +3,06 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
75,5 Mio. $ 3,24 %
211.367
+7.532
+4 % +2,99 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
69,4 Mio. $ 2,98 %
259.616
-11.369
-4 % -3,43 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
47,7 Mio. $ 2,05 %
204.859
-4.476
-2 % -1,18 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,95 %
1.081.980
-101.796
-9 % -4,75 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
41,3 Mio. $ 1,77 %
1.196.499
+30.749
+3 % +1,17 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
40,9 Mio. $ 1,76 %
362.255
+9.475
+3 % +1,2 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
35,5 Mio. $ 1,53 %
133.923
-1.506
-1 % -420.582 $
2020 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,51 %
97.786
+16.910
+21 % +6,75 Mio. $
2016 Q2
25 Quartale
FVD-Symbol
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,18 %
770.022
+145.753
+23 % +5,77 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,11 %
190.694
+7.963
+4 % +1,18 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,08 %
315.039
+16.836
+6 % +1,49 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
GSY-Symbol
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,04 %
492.348
-106.544
-18 % -5,28 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1 %
463.983
+23.428
+5 % +1,32 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,93 %
323.809
+7.504
+2 % +549.860 $
2020 Q2
9 Quartale
FTSM-Symbol
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,93 %
363.827
+156.781
+76 % +9,32 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
FTCS-Symbol
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
21 Mio. $ 0,9 %
316.430
+14.180
+5 % +1,02 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 0,86 %
+208.301
Neu +23,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,83 %
109.044
-3.614
-3 % -735.419 $
2018 Q3
16 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,83 %
173.690
+72.187
+71 % +8,89 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,8 %
103.089
-4.376
-4 % -872.156 $
2018 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,75 %
191.289
+81.097
+74 % +7,42 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,74 %
139.549
+8.769
+7 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
ARKK-Symbol
24
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
17 Mio. $ 0,73 %
450.041
-17.947
-4 % -799.020 $
2018 Q3
16 Quartale
RDVY-Symbol
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,72 %
430.689
+85.337
+25 % +3,67 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Inverness Counsel New York 1,8 Mrd. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salient Capital Advisors
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AlphaCrest Capital Management
AlphaCrest Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mariner Independent Advisor Network für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Mariner Independent Advisor Network 600 Positionen im Wert von 2,33 Mrd. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 2,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Mariner Independent Advisor Network investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 208.301 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 5,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mariner Independent Advisor Network im Q3 2022 war Alphabet (Google) Class A: 208.301 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
  • Mariner Independent Advisor Network hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mariner Independent Advisor Network im Q3 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Mariner Independent Advisor Network hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mariner Independent Advisor Network machen im Q3 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,33 Mrd. $ aus.
  • Mariner Independent Advisor Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Mariner Independent Advisor Network sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mariner Independent Advisor Network für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .