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Mariner Independent Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,33 bi
Giro
16,83%
Retorno est. (1 ano)
14,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,08%
Retorno est. (1 ano)
-14,85%
Retorno est. (3 anos)
+39,47%
Retorno est. (5 anos)
+69,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,02%
Posição
600
Nova
56
Aumentada
243
Reduzida
243
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 9,32 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 8,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 8,64 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,9% |
| 2 | Tecnologia | 10,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,42% |
| 5 | Financeiro | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 141 mi | 6,05% |
1.018.046
+19.466
| +2% | +US$ 3,06 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 75,5 mi | 3,24% |
211.367
+7.532
| +4% | +US$ 2,99 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 69,4 mi | 2,98% |
259.616
-11.369
| -4% | -US$ 3,43 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 47,7 mi | 2,05% |
204.859
-4.476
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 45,4 mi | 1,95% |
1.081.980
-101.796
| -9% | -US$ 4,75 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 41,3 mi | 1,77% |
1.196.499
+30.749
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 40,9 mi | 1,76% |
362.255
+9.475
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 35,5 mi | 1,53% |
133.923
-1.506
| -1% | -US$ 421 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 35,1 mi | 1,51% |
97.786
+16.910
| +21% | +US$ 6,75 mi |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,93 bi
| US$ 27,6 mi | 1,18% |
770.022
+145.753
| +23% | +US$ 5,77 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 25,8 mi | 1,11% |
190.694
+7.963
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 25,1 mi | 1,08% |
315.039
+16.836
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 24,3 mi | 1,04% |
492.348
-106.544
| -18% | -US$ 5,28 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 23,2 mi | 1% |
463.983
+23.428
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 21,6 mi | 0,93% |
323.809
+7.504
| +2% | +US$ 550 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 21,6 mi | 0,93% |
363.827
+156.781
| +76% | +US$ 9,32 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 21 mi | 0,9% |
316.430
+14.180
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 19,9 mi | 0,86% |
+208.301
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 19,4 mi | 0,83% |
109.044
-3.614
| -3% | -US$ 735 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,83% |
173.690
+72.187
| +71% | +US$ 8,89 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 18,5 mi | 0,8% |
103.089
-4.376
| -4% | -US$ 872 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 17,5 mi | 0,75% |
191.289
+81.097
| +74% | +US$ 7,42 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17,2 mi | 0,74% |
139.549
+8.769
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 17 mi | 0,73% |
450.041
-17.947
| -4% | -US$ 799 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 16,7 mi | 0,72% |
430.689
+85.337
| +25% | +US$ 3,67 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
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APA
Revisão da carteira de Mariner Independent Advisor Network no T3 2022
No T3 2022, Mariner Independent Advisor Network detinha 600 posições no valor de US$ 2,33 bi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 2,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Mariner Independent Advisor Network alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 56 novas posições e aumentando 243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 208.301 ações no valor de US$ 19,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,73 mi.
- A maior compra de Mariner Independent Advisor Network no T3 2022 foi Alphabet (Google) Class A: 208.301 ações no valor de US$ 19,9 mi.
- Mariner Independent Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 9,32 mi.
- A maior redução de Mariner Independent Advisor Network em T3 2022 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,73 mi.
- Mariner Independent Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,64 mi.
- As dez maiores posições de Mariner Independent Advisor Network representam 24% de sua carteira de US$ 2,33 bi no T3 2022.
- Mariner Independent Advisor Network abriu 56 novas posições e encerrou 45 em T3 2022.
- O valor da carteira de Mariner Independent Advisor Network caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mariner Independent Advisor Network referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.