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Covington Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,32 bi
Giro
16,28%
Retorno est. (1 ano)
12,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,92%
Retorno est. (1 ano)
-12,18%
Retorno est. (3 anos)
+32,05%
Retorno est. (5 anos)
+64,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,57%
Posição
1.253
Nova
170
Aumentada
281
Reduzida
223
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 4,74 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,5% |
| 2 | Diversos | 17,78% |
| 3 | Saúde | 12,5% |
| 4 | Financeiro | 9,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 107 mi | 4,61% |
458.329
+4.754
| +1% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 93,1 mi | 4,02% |
673.739
-6.669
| -1% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 91,6 mi | 3,95% |
1.590.799
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 49,8 mi | 2,15% |
98.635
-1.965
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 47,1 mi | 2,03% |
99.826
-902
| -0,9% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 46 mi | 1,98% |
406.880
-7.390
| -2% | -US$ 934 mil |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 40,6 mi | 1,75% |
282.343
-1.214
| -0,4% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 33,7 mi | 1,46% |
131.051
+1.397
| +1% | +US$ 404 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,3 mi | 1,31% |
84.928
-413
| -0,5% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,3 mi | 1,31% |
316.306
-554
| -0,2% | -US$ 61,4 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 30,2 mi | 1,3% |
109.504
+1.771
| +2% | +US$ 523 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,8 mi | 1,24% |
330.512
-1.930
| -0,6% | -US$ 187 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 28,6 mi | 1,23% |
364.959
-5.001
| -1% | -US$ 424 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,5 mi | 1,23% |
106.779
-648
| -0,6% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 27,7 mi | 1,2% |
169.513
-1.126
| -0,7% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 27,3 mi | 1,18% |
134.759
+613
| +0,5% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 26,6 mi | 1,15% |
730.100
-7.960
| -1% | -US$ 323 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26,1 mi | 1,13% |
271.235
-865
| -0,3% | -US$ 96,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 25,8 mi | 1,11% |
50.851
-487
| -0,9% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 25,7 mi | 1,11% |
578.960
+19.040
| +3% | +US$ 973 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,4 mi | 1,09% |
242.723
+2.253
| +0,9% | +US$ 259 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,9 mi | 1,07% |
684.072
-10.657
| -2% | -US$ 434 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 24,8 mi | 1,07% |
288.024
+2.269
| +0,8% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 24,7 mi | 1,07% |
255.162
+716
| +0,3% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 24,6 mi | 1,06% |
138.264
+2.160
| +2% | +US$ 440 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de Covington Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Covington Capital Management detinha 1.253 posições no valor de US$ 2,32 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Covington Capital Management mostra 170 novas, 281 aumentaram, 223 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BayCom: 102.500 ações no valor de US$ 1,8 mi. A maior venda foi de State Street Blackstone Senior Loan ETF, estimada em US$ 4,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Covington Capital Management no T3 2022 foi BayCom: 102.500 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Covington Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Generac Holdings no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Covington Capital Management em T3 2022 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Covington Capital Management encerrou totalmente sua posição em GCP Applied Technologies Inc. no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 164 mil.
- As dez maiores posições de Covington Capital Management representam 25% de sua carteira de US$ 2,32 bi no T3 2022.
- Covington Capital Management abriu 170 novas posições e encerrou 34 em T3 2022.
- O valor da carteira de Covington Capital Management caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Covington Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.