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Covington Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.2억
회전율
16.28%
1년 추정 수익률
12.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.92%
1년 예상 수익률
-12.18%
3년 예상 수익률
+32.05%
5년 예상 수익률
+64.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.2억
AUM 성장
-US$1.43억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.57%
보유액
1,253
신규
170
증가
281
축소
223
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$274만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$199만 |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+US$198만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$129만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$474만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$390만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$292만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$272만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.5% |
| 2 | 기타 | 17.78% |
| 3 | 건강관리 | 12.5% |
| 4 | 금융 | 9.91% |
| 5 | 임의소비재 | 8.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.07억 | 4.61% |
458,329
+4,754
| +1% | +US$126만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9311만 | 4.02% |
673,739
-6,669
| -1% | -US$105만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$9163만 | 3.95% |
1,590,799
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4981만 | 2.15% |
98,635
-1,965
| -2% | -US$103만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$4714만 | 2.03% |
99,826
-902
| -0.9% | -US$46.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4598만 | 1.98% |
406,880
-7,390
| -2% | -US$93.4만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4056만 | 1.75% |
282,343
-1,214
| -0.4% | -US$18.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3372만 | 1.46% |
131,051
+1,397
| +1% | +US$40.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3034만 | 1.31% |
84,928
-413
| -0.5% | -US$16.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3026만 | 1.31% |
316,306
-554
| -0.2% | -US$6.14만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3022만 | 1.3% |
109,504
+1,771
| +2% | +US$52.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2882만 | 1.24% |
330,512
-1,930
| -0.6% | -US$18.7만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2862만 | 1.23% |
364,959
-5,001
| -1% | -US$42.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2851만 | 1.23% |
106,779
-648
| -0.6% | -US$18.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2769만 | 1.2% |
169,513
-1,126
| -0.7% | -US$19.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2729만 | 1.18% |
134,759
+613
| +0.5% | +US$12.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2664만 | 1.15% |
730,100
-7,960
| -1% | -US$32.3만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2608만 | 1.13% |
271,235
-865
| -0.3% | -US$9.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2579만 | 1.11% |
50,851
-487
| -0.9% | -US$27.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2571만 | 1.11% |
578,960
+19,040
| +3% | +US$97.3만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2536만 | 1.09% |
242,723
+2,253
| +0.9% | +US$25.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2487만 | 1.07% |
684,072
-10,657
| -2% | -US$43.4만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$2480만 | 1.07% |
288,024
+2,269
| +0.8% | +US$20.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2469만 | 1.07% |
255,162
+716
| +0.3% | +US$7.63만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2456만 | 1.06% |
138,264
+2,160
| +2% | +US$44만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Covington Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Covington Capital Management의 보유 포지션은 1,253개, 총액은 US$23.2억였으며 전 분기 US$24.6억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Covington Capital Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 281개 증가, 223개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BayCom으로, 102,500주를 보유했으며 가치는 US$180만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, 추정 금액은 US$474만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
- Covington Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 BayCom으로, US$180만 상당의 102,500주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Generac Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covington Capital Management로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Covington Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Covington Capital Management는 2022년 3분기에 GCP Applied Technologies Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covington Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.2억 중 25%를 차지해요.
- Covington Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Covington Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$23.2억가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Covington Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.