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Covington Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2317 M
Rotación
16.28%
Rendimiento estimado a 1 año
12.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 5.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.57%
Posición
1,253
Nuevas
170
Aumentadas
281
Reducidas
223
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.5% |
| 2 | Varios | 17.78% |
| 3 | Atención médica | 12.5% |
| 4 | Finanzas | 9.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 107 M | 4.61% |
458,329
+4,754
| +1% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 93.1 M | 4.02% |
673,739
-6,669
| -1% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
H2O America
HTO
USD 2415 M
| USD 91.6 M | 3.95% |
1,590,799
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 49.8 M | 2.15% |
98,635
-1,965
| -2% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 47.1 M | 2.03% |
99,826
-902
| -0.9% | -USD 469 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 46 M | 1.98% |
406,880
-7,390
| -2% | -USD 934 k |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 40.6 M | 1.75% |
282,343
-1,214
| -0.4% | -USD 185 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 33.7 M | 1.46% |
131,051
+1,397
| +1% | +USD 404 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.3 M | 1.31% |
84,928
-413
| -0.5% | -USD 164 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.3 M | 1.31% |
316,306
-554
| -0.2% | -USD 61.4 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 30.2 M | 1.3% |
109,504
+1,771
| +2% | +USD 523 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.8 M | 1.24% |
330,512
-1,930
| -0.6% | -USD 187 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 28.6 M | 1.23% |
364,959
-5,001
| -1% | -USD 424 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.5 M | 1.23% |
106,779
-648
| -0.6% | -USD 184 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 27.7 M | 1.2% |
169,513
-1,126
| -0.7% | -USD 191 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 27.3 M | 1.18% |
134,759
+613
| +0.5% | +USD 129 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 26.6 M | 1.15% |
730,100
-7,960
| -1% | -USD 323 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26.1 M | 1.13% |
271,235
-865
| -0.3% | -USD 96.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 25.8 M | 1.11% |
50,851
-487
| -0.9% | -USD 273 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.7 M | 1.11% |
578,960
+19,040
| +3% | +USD 973 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.4 M | 1.09% |
242,723
+2,253
| +0.9% | +USD 259 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.9 M | 1.07% |
684,072
-10,657
| -2% | -USD 434 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 24.8 M | 1.07% |
288,024
+2,269
| +0.8% | +USD 203 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 24.7 M | 1.07% |
255,162
+716
| +0.3% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24.6 M | 1.06% |
138,264
+2,160
| +2% | +USD 440 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Covington Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Covington Capital Management mantenía 1,253 posiciones valuadas en USD 2317 M, un 5.8% menos que los USD 2460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Covington Capital Management muestra 170 nuevos, Aumentaron 281, 223 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BayCom: 102,500 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 4.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Covington Capital Management en T3 2022 fue BayCom: 102,500 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Covington Capital Management fue quien más aumentó su posición en Generac Holdings durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Covington Capital Management durante T3 2022 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Covington Capital Management cerró por completo su posición en GCP Applied Technologies Inc. en T3 2022, con una venta estimada de USD 164 k.
- Las diez principales posiciones de Covington Capital Management representan 25% de su cartera de USD 2317 M en T3 2022.
- Covington Capital Management abrió 170 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Covington Capital Management cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2317 M.
Según el Informe 13F de Covington Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.