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Dowling & Yahnke Posiciones de la cartera
AUM
USD 2148 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
10.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.72%
Posición
387
Nuevas
13
Aumentadas
178
Reducidas
139
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.91% |
| 2 | Tecnología | 10.65% |
| 3 | Atención médica | 9.36% |
| 4 | Finanzas | 6.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 108 M | 5% |
1,436,927
+317,330
| +28% | +USD 24.2 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 83 M | 3.87% |
1,724,896
-335,444
| -16% | -USD 16.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 70.9 M | 3.3% |
512,794
+17,570
| +4% | +USD 2.76 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 65.9 M | 3.07% |
377,998
-2,381
| -0.6% | -USD 437 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 57.6 M | 2.68% |
807,262
+41,128
| +5% | +USD 3.08 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 55 M | 2.56% |
1,201,171
+456,076
| +61% | +USD 23.3 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 51.5 M | 2.4% |
1,321,201
+11,325
| +0.9% | +USD 483 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 50.3 M | 2.34% |
2,260,750
+110,700
| +5% | +USD 2.72 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 48.5 M | 2.26% |
147,697
+16,155
| +12% | +USD 5.9 M |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 48.4 M | 2.25% |
1,245,917
+14,019
| +1% | +USD 603 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 46.7 M | 2.17% |
628,054
+180,714
| +40% | +USD 13.8 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 44 M | 2.05% |
784,711
-3,503
| -0.4% | -USD 218 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.1 M | 1.87% |
172,387
+5,884
| +4% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 35.7 M | 1.66% |
1,204,826
+169,447
| +16% | +USD 5.51 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 35.6 M | 1.66% |
707,864
+8,360
| +1% | +USD 422 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 35.3 M | 1.64% |
614,087
+31,719
| +5% | +USD 1.95 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 32.8 M | 1.53% |
1,520,432
+1,259,366
| +482% | +USD 30.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 29.2 M | 1.36% |
258,517
+914
| +0.4% | +USD 116 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 24.5 M | 1.14% |
509,905
+207,137
| +68% | +USD 10.3 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 21.6 M | 1.01% |
487,747
-82,019
| -14% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.6 M | 1% |
42,702
-45
| -0.1% | -USD 23.7 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 20.9 M | 0.97% |
811,807
-15,364
| -2% | -USD 439 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.4 M | 0.95% |
76,324
+820
| +1% | +USD 233 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 19.4 M | 0.9% |
417,338
-3,048
| -0.7% | -USD 156 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 19.2 M | 0.89% |
40,628
-13
| -0% | -USD 6.76 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Dowling & Yahnke en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Dowling & Yahnke mantenía 387 posiciones por un valor de USD 2148 M, un aumento de 1% frente a los USD 2126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Dowling & Yahnke destinó USD 140 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 178 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones con un valor de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Dowling & Yahnke en T3 2022 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones por un valor de USD 3.44 M.
- Dowling & Yahnke fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 30.3 M.
- La mayor reducción de Dowling & Yahnke durante T3 2022 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Dowling & Yahnke cerró por completo su posición en Saic en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de Dowling & Yahnke representan 30% de su cartera de USD 2148 M en T3 2022.
- Dowling & Yahnke abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Dowling & Yahnke aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2148 M.
Según el Informe 13F de Dowling & Yahnke correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.