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Dowling & Yahnke Posiciones de la cartera
AUM
USD 2148 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
10.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.72%
Posición
387
Nuevas
13
Aumentadas
178
Reducidas
139
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.91% |
| 2 | Tecnología | 10.65% |
| 3 | Atención médica | 9.36% |
| 4 | Finanzas | 6.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.9 M | 0.32% |
50,884
-2,520
| -5% | -USD 408 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
77
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.88 M | 0.32% |
23,477
+268
| +1% | +USD 86.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
78
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| USD 6.76 M | 0.31% |
44,950
-5,986
| -12% | -USD 888 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.73 M | 0.31% |
37,480
+1,879
| +5% | +USD 374 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
80
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 6.66 M | 0.31% |
56,977
-2,030
| -3% | -USD 252 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
81
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.64 M | 0.31% |
41,099
+256
| +0.6% | +USD 48.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
82
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.58 M | 0.31% |
82,088
+19,959
| +32% | +USD 1.87 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
83
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6.53 M | 0.3% |
162,398
+984
| +0.6% | +USD 42.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
84
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.5 M | 0.3% |
68,136
+867
| +1% | +USD 85.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
85
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 6.38 M | 0.3% |
16,483
+217
| +1% | +USD 93.7 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
86
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 6.37 M | 0.3% |
74,001
+198
| +0.3% | +USD 17.6 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.35 M | 0.3% |
38,721
-8
| -0% | -USD 1.46 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
88
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 6.35 M | 0.3% |
216,501
-6,674
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.24 M | 0.29% |
16,143
+99
| +0.6% | +USD 41.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.24 M | 0.29% |
36,483
-634
| -2% | -USD 120 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 6.21 M | 0.29% |
334,366
+300,600
| +890% | +USD 6.28 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
92
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 6.2 M | 0.29% |
83,290
+3,872
| +5% | +USD 315 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
93
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.91 M | 0.28% |
22,958
+104
| +0.5% | +USD 30.1 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
94
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.83 M | 0.27% |
480,180
-20,500
| -4% | -USD 324 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.72 M | 0.27% |
69,877
-48
| -0.1% | -USD 4.34 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
96
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 5.48 M | 0.26% |
36,958
+160
| +0.4% | +USD 25.6 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
97
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 5.46 M | 0.25% |
12,014
+134
| +1% | +USD 64.1 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
98
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 5.41 M | 0.25% |
65,724
+2,986
| +5% | +USD 285 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.1 M | 0.24% |
58,432
+283
| +0.5% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
100
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 5.08 M | 0.24% |
253,076
+232,486
| +1,129% | +USD 5.25 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Dowling & Yahnke en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Dowling & Yahnke mantenía 387 posiciones por un valor de USD 2148 M, un aumento de 1% frente a los USD 2126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Dowling & Yahnke destinó USD 140 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 178 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones con un valor de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Dowling & Yahnke en T3 2022 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161,010 acciones por un valor de USD 3.44 M.
- Dowling & Yahnke fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 30.3 M.
- La mayor reducción de Dowling & Yahnke durante T3 2022 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Dowling & Yahnke cerró por completo su posición en Saic en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de Dowling & Yahnke representan 30% de su cartera de USD 2148 M en T3 2022.
- Dowling & Yahnke abrió 13 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Dowling & Yahnke aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2148 M.
Según el Informe 13F de Dowling & Yahnke correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.