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Wealthsimple Posiciones de la cartera
AUM
USD 2687 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2687 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 172 M
(-6%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.45%
Posición
39
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 836 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 342 k |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 231 k |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 28.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.74% |
| 2 | Finanzas | 0.17% |
| 3 | Tecnología | 0.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.02% |
| 5 | Energía | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 935 M | 34.8% |
5,210,402
-32,172
| -0.6% | -USD 6.41 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 638 M | 23.73% |
12,584,357
+211,582
| +2% | +USD 11.6 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
USD 1782 M
| USD 511 M | 19.02% |
14,677,081
+500,409
| +4% | +USD 19.1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 372 M | 13.86% |
7,071,069
+264,015
| +4% | +USD 15.5 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 193 M | 7.19% |
5,859,730
+133,049
| +2% | +USD 4.56 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11 M | 0.41% |
138,800
-3,865
| -3% | -USD 342 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 5.9 M | 0.22% |
66,636
-133,751
| -67% | -USD 12.8 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.27 M | 0.08% |
34,375
-11
| -0% | -USD 793 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.07% |
62,500
+393
| +0.6% | +USD 12.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 1.72 M | 0.06% |
14,712
-445
| -3% | -USD 28.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 1.54 M | 0.06% |
8,932
+1
| +0% | +USD 96 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 1.51 M | 0.06% |
26,915
+759
| +3% | +USD 49.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 1.27 M | 0.05% |
41,150
+643
| +2% | +USD 21.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
28,260
+20,527
| +265% | +USD 836 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 781 k | 0.03% |
17,985
+343
| +2% | +USD 16.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 684 k | 0.03% |
10,879
+2
| +0% | +USD 140 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
8,452
-45
| -0.5% | -USD 3.43 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 604 k | 0.02% |
4,768
-3
| -0.1% | -USD 423 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 580 k | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 567 k | 0.02% |
1,727
-66
| -4% | -USD 24.1 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
10,415
+3,383
| +48% | +USD 115 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 516 k | 0.02% |
11,994
-509
| -4% | -USD 24.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 474 k | 0.02% |
6,646
-128
| -2% | -USD 9.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 458 k | 0.02% |
3,316
+24
| +0.7% | +USD 3.77 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 458 k | 0.02% |
15,162
+2
| +0% | +USD 67 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Wealthsimple en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Wealthsimple mantenía 39 posiciones valuadas en USD 2687 M, un 6% menos que los USD 2859 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Wealthsimple muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 13 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Brookfield: 5,053 acciones con un valor de USD 213 k. La mayor venta fue iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthsimple en T3 2022 fue Brookfield: 5,053 acciones por un valor de USD 213 k.
- Wealthsimple fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de Wealthsimple durante T3 2022 fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Wealthsimple cerró por completo su posición en GraniteShares Gold Shares en T3 2022, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple representan 99% de su cartera de USD 2687 M en T3 2022.
- Wealthsimple abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Wealthsimple cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 2687 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.