¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthsimple Posiciones de la cartera
AUM
USD 2687 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 239 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 370 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.51%
Posición
41
Nuevas
4
Aumentadas
11
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+USD 593 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 214 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 152 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 46.8 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 876 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 560 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 75.5 M |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Unilever
UL
|
+USD 342 k |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.81% |
| 2 | Finanzas | 0.12% |
| 3 | Tecnología | 0.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.02% |
| 5 | Energía | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1111 M | 34.83% |
4,877,958
+677,502
| +16% | +USD 152 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3392 M
| USD 754 M | 23.65% |
12,355,249
-1,217,632
| -9% | -USD 75.5 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
USD 1780 M
| USD 596 M | 18.67% |
+14,064,902
| Nuevas | +USD 593 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 454 M | 14.24% |
6,534,077
+661,581
| +11% | +USD 46.8 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31.3 mil M
| USD 221 M | 6.93% |
+5,743,549
| Nuevas | +USD 214 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3459 M
| USD 18.9 M | 0.59% |
180,479
-5,431,631
| -97% | -USD 560 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.39% |
123,035
+8,782
| +8% | +USD 876 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 2.67 M | 0.08% |
34,386
+70
| +0.2% | +USD 5.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 2.05 M | 0.06% |
54,210
-1,672
| -3% | -USD 65.9 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1234 M
| USD 1.93 M | 0.06% |
23,335
-18,926
| -45% | -USD 1.59 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7641 M
| USD 1.58 M | 0.05% |
39,320
+457
| +1% | +USD 17.7 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 1.52 M | 0.05% |
15,317
-1,584
| -9% | -USD 128 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
8,981
-762
| -8% | -USD 85.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6584 M
| USD 906 k | 0.03% |
15,842
-3
| -0% | -USD 176 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
9,942
-159
| -2% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1170 M
| USD 798 k | 0.03% |
4,890
-25
| -0.5% | -USD 4.08 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
8,823
-6
| -0.1% | -USD 477 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 688 k | 0.02% |
12,386
+516
| +4% | +USD 29.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 684 k | 0.02% |
8,090
-1,760
| -18% | -USD 145 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 649 k | 0.02% |
+1,563
| Nuevas | +USD 640 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 642 k | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
15,160
-129
| -0.8% | -USD 5.82 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 581 k | 0.02% |
3,330
-43
| -1% | -USD 7.23 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 561 k | 0.02% |
7,047
-51
| -0.7% | -USD 4.17 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1347 M
| USD 517 k | 0.02% |
+26,903
| Nuevas | +USD 502 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Wealthsimple en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Wealthsimple mantenía 41 posiciones por un valor de USD 3189 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 2950 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wealthsimple destinó USD 370 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14,064,902 acciones con un valor de USD 596 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 560 M.
- La mayor compra de Wealthsimple en T1 2022 fue Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14,064,902 acciones por un valor de USD 596 M.
- Wealthsimple fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 152 M.
- La mayor reducción de Wealthsimple durante T1 2022 fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 560 M.
- Wealthsimple cerró por completo su posición en Unilever en T1 2022, con una venta estimada de USD 342 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple representan 100% de su cartera de USD 3189 M en T1 2022.
- Wealthsimple abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Wealthsimple aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3189 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.