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Wealthsimple Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+239 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+370 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,51 %
Position
41
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+593 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+214 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+152 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+46,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+875.637 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+560 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+75,5 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+342.000 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+228.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,12 % |
| 3 | Technologie | 0,04 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Energie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 34,83 % |
4.877.958
+677.502
| +16 % | +152 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 754 Mio. $ | 23,65 % |
12.355.249
-1.217.632
| -9 % | -75,5 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
1,77 Mrd. $
| 596 Mio. $ | 18,67 % |
+14.064.902
| Neu | +593 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 14,24 % |
6.534.077
+661.581
| +11 % | +46,8 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 6,93 % |
+5.743.549
| Neu | +214 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,59 % |
180.479
-5.431.631
| -97 % | -560 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,39 % |
123.035
+8.782
| +8 % | +875.637 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,08 % |
34.386
+70
| +0,2 % | +5.300 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,06 % |
54.210
-1.672
| -3 % | -65.860 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,06 % |
23.335
-18.926
| -45 % | -1,59 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
39.320
+457
| +1 % | +17.656 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
15.317
-1.584
| -9 % | -127.629 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
8.981
-762
| -8 % | -85.432 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,03 % |
15.842
-3
| -0 % | -176 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,03 % |
9.942
-159
| -2 % | -12.783 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,03 % |
4.890
-25
| -0,5 % | -4.083 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,02 % |
8.823
-6
| -0,1 % | -477 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,02 % |
12.386
+516
| +4 % | +29.814 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
19
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,02 % |
8.090
-1.760
| -18 % | -144.507 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 649.000 $ | 0,02 % |
+1.563
| Neu | +639.861 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,02 % |
10.361
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
22
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,02 % |
15.160
-129
| -0,8 % | -5.820 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 581.000 $ | 0,02 % |
3.330
-43
| -1 % | -7.231 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,02 % |
7.047
-51
| -0,7 % | -4.166 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
25
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,02 % |
+26.903
| Neu | +501.502 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Wealthsimple für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Wealthsimple 41 Positionen im Wert von 3,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 2,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Wealthsimple investierte 370 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14.064.902 Aktien im Wert von 596 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 560 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthsimple im Q1 2022 war Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF: 14.064.902 Aktien im Wert von 596 Mio. $.
- Wealthsimple hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 152 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthsimple im Q1 2022 entfiel auf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 560 Mio. $.
- Wealthsimple hat seine Position in Unilever im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 342.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthsimple machen im Q1 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,19 Mrd. $ aus.
- Wealthsimple eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Wealthsimple stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 3,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthsimple für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .