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Wealthsimple Portfolio-Positionen
AUM
2,69 Mrd. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,92 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,56 %
Position
37
Neu
37
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+992 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+855 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+593 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+441 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,12 % |
| 3 | Technologie | 0,07 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| 5 | Energie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 34,38 % |
+4.200.456
| Neu | +992 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 853 Mio. $ | 28,9 % |
+13.572.881
| Neu | +855 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 608 Mio. $ | 20,6 % |
+5.612.110
| Neu | +593 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 14,86 % |
+5.872.496
| Neu | +441 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
+114.253
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,13 % |
+42.261
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
+34.316
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
+55.882
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,48 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
+38.863
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
+9.850
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
+16.901
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,04 % |
+9.743
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,03 % |
+15.845
| Neu | +991.704 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 888.000 $ | 0,03 % |
+10.101
| Neu | +862.930 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,03 % |
+4.915
| Neu | +843.836 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,02 % |
+8.829
| Neu | +721.410 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,02 % |
+11.870
| Neu | +732.412 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,02 % |
+15.289
| Neu | +696.510 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,02 % |
+10.361
| Neu | +576.947 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,02 % |
+7.098
| Neu | +604.544 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 599.000 $ | 0,02 % |
+3.373
| Neu | +533.059 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
119 Mio. $
| 446.000 $ | 0,02 % |
+6.687
| Neu | +455.236 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Vident International Equity Strategy
VIDI
433 Mio. $
| 439.000 $ | 0,01 % |
+16.542
| Neu | +443.134 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,01 % |
+8.134
| Neu | +410.182 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,01 % |
+799
| Neu | +366.804 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Wealthsimple für Q4 2021
Für Wealthsimple ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 37 Positionen im Wert von 2,95 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4.200.456 Aktien im Wert von 1,01 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthsimple im Q4 2021 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 4.200.456 Aktien im Wert von 1,01 Mrd. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealthsimple machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,95 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wealthsimple für Q4 2021 wurden 37 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Wealthsimple für Q4 2021 am 9. März 2022 eingereichten 13F-Meldung .