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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 10,87 % |
1.084.836
+254.639
| +31 % | +102 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 10,14 % |
4.570.219
-83.614
| -2 % | -7,4 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 7,64 % |
6.515.857
+1.033.282
| +19 % | +48,3 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 4,08 % |
3.788.292
-1.122.681
| -23 % | -47,9 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 3,86 % |
1.904.911
+361.070
| +23 % | +29,5 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 2,13 % |
1.152.638
+332.617
| +41 % | +24 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 71,7 Mio. $ | 2 % |
218.351
+19.263
| +10 % | +7,04 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 1,83 % |
403.362
-32.821
| -8 % | -5,96 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 1,82 % |
3.301.985
+2.106.218
| +176 % | +46 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 1,77 % |
725.027
+629.093
| +656 % | +61,1 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 1,58 % |
287.041
+95.262
| +50 % | +20,9 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,54 % |
893.425
+2.557
| +0,3 % | +176.348 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,51 % |
1.064.384
+92.345
| +10 % | +5,04 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 1,32 % |
452.982
+234.163
| +107 % | +27,4 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
| 46,1 Mio. $ | 1,29 % |
2.194.807
+304.470
| +16 % | +6,99 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,21 % |
1.149.445
+818.967
| +248 % | +34,6 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,2 % |
815.252
+355.568
| +77 % | +20,9 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,12 % |
1.153.058
+1.017.303
| +749 % | +39,7 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,96 % |
191.412
+60.628
| +46 % | +12,1 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,95 % |
2.441.416
+1.603.496
| +191 % | +25,1 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,92 % |
1.799.405
-1.173.520
| -39 % | -23,7 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,5 Mio. $ | 0,91 % |
235.449
+154.189
| +190 % | +24,2 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,84 % |
699.005
+350.668
| +101 % | +16,8 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,83 % |
375.393
+141.227
| +60 % | +12,5 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,81 % |
355.793
-23.647
| -6 % | -2,19 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .