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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 0,77 % |
119.047
+72.845
| +158 % | +19,2 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,76 % |
422.509
-29.726
| -7 % | -2,12 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,4 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,63 % |
187.633
+12.798
| +7 % | +1,65 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,61 % |
378.309
+129.521
| +52 % | +8,42 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,6 % |
407.684
+143.196
| +54 % | +8,42 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,58 % |
352.532
+45.038
| +15 % | +3,07 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,56 % |
730.517
-49.918
| -6 % | -1,56 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,53 % |
587.690
-308.815
| -34 % | -11,1 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,5 % |
1.260.843
+93.312
| +8 % | +1,46 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,49 % |
134.912
+53.949
| +67 % | +7,57 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
136.786
+43.073
| +46 % | +6,1 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
451.176
+22.472
| +5 % | +988.226 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,47 % |
47.263
+12.334
| +35 % | +4,9 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,47 % |
648.619
+201.483
| +45 % | +5,81 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
840.090
+541.236
| +181 % | +11,7 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,55 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,45 % |
378.330
+59.596
| +19 % | +2,81 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
122.603
+88.130
| +256 % | +11,1 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,38 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
271.325
+140.935
| +108 % | +7,61 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
+230.468
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
129.625
+101.713
| +364 % | +11,4 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
326.827
-183.031
| -36 % | -7,51 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
95.989
+46.293
| +93 % | +6,26 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
265.725
+139.489
| +110 % | +6,87 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
223.116
-281.011
| -56 % | -15,8 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,52 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,31 % |
163.827
-14.877
| -8 % | -1,12 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .