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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,3 % |
380.706
-12.097
| -3 % | -378.143 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
276.234
+43.296
| +19 % | +1,74 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
55.757
+16.650
| +43 % | +3,14 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,26 % |
262.198
-397.194
| -60 % | -15 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,26 % |
149.488
+12.650
| +9 % | +868.693 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,26 % |
163.578
+124.799
| +322 % | +7,78 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,25 % |
126.438
-6.540
| -5 % | -511.675 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
58
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
31,3 Mio. $
| 8,89 Mio. $ | 0,25 % |
218.258
+70.251
| +47 % | +3,21 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,25 % |
92.512
+64.112
| +226 % | +7,11 Mio. $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
60
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,25 % |
17.460
+12.087
| +225 % | +6,36 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,25 % |
173.048
+58.866
| +52 % | +3,34 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
412 Mio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,24 % |
299.935
-4.717
| -2 % | -148.353 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 0,23 % |
31.482
+20.455
| +185 % | +5,82 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,22 % |
35.939
+3.795
| +12 % | +905.786 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,22 % |
263.801
-20.850
| -7 % | -689.145 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
66
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,22 % |
199.445
+94.009
| +89 % | +4,16 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,22 % |
58.030
+32.943
| +131 % | +4,9 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
81.177
+51.477
| +173 % | +5,75 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
69
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,22 % |
159.531
+146.176
| +1.095 % | +8,02 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,21 % |
92.676
+26.067
| +39 % | +2,4 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
71
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 7,47 Mio. $ | 0,21 % |
28.170
+20.448
| +265 % | +5,71 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
72
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,21 % |
82.145
-31.617
| -28 % | -3,29 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,21 % |
241.575
+24.070
| +11 % | +812.216 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,2 % |
90.286
+79.643
| +748 % | +7,45 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
75
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,2 % |
+211.248
| Neu | +6,82 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .