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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$1067만 | 0.3% |
380,706
-12,097
| -3% | -US$37.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$985만 | 0.28% |
276,234
+43,296
| +19% | +US$174만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$953만 | 0.27% |
55,757
+16,650
| +43% | +US$314만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$944만 | 0.26% |
262,198
-397,194
| -60% | -US$1502만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
55
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$932만 | 0.26% |
149,488
+12,650
| +9% | +US$86.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$916만 | 0.26% |
163,578
+124,799
| +322% | +US$778만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
57
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$900만 | 0.25% |
126,438
-6,540
| -5% | -US$51.2만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
58
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3136만
| US$889만 | 0.25% |
218,258
+70,251
| +47% | +US$321만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$885만 | 0.25% |
92,512
+64,112
| +226% | +US$711만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$882만 | 0.25% |
17,460
+12,087
| +225% | +US$636만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$881만 | 0.25% |
173,048
+58,866
| +52% | +US$334만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
62
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$866만 | 0.24% |
299,935
-4,717
| -2% | -US$14.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$841만 | 0.23% |
31,482
+20,455
| +185% | +US$582만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$804만 | 0.22% |
35,939
+3,795
| +12% | +US$90.6만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
65
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$801만 | 0.22% |
263,801
-20,850
| -7% | -US$68.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
66
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$795만 | 0.22% |
199,445
+94,009
| +89% | +US$416만 |
2022 Q2
1분기
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$784만 | 0.22% |
58,030
+32,943
| +131% | +US$490만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$780만 | 0.22% |
81,177
+51,477
| +173% | +US$575만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
69
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$778만 | 0.22% |
159,531
+146,176
| +1,095% | +US$802만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$768만 | 0.21% |
92,676
+26,067
| +39% | +US$240만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$747만 | 0.21% |
28,170
+20,448
| +265% | +US$571만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
72
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$747만 | 0.21% |
82,145
-31,617
| -28% | -US$329만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$741만 | 0.21% |
241,575
+24,070
| +11% | +US$81.2만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$724만 | 0.2% |
90,286
+79,643
| +748% | +US$745만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
75
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$717만 | 0.2% |
+211,248
| 신규 | +US$682만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.