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MUFG Americas 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.4억
회전율
26.55%
1년 추정 수익률
12.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.74%
1년 예상 수익률
-12.45%
3년 예상 수익률
+26.86%
5년 예상 수익률
+51.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.4억
AUM 성장
-US$3.53억
(-8%)
자금 흐름
-US$7843만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.2%
보유액
949
신규
216
증가
140
축소
323
청산됨
36
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+US$2132만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$642만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$570만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$481만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$920만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$893만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$820만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$685만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$614만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.37% |
| 2 | 정보기술 | 15.94% |
| 3 | 건강관리 | 11.22% |
| 4 | 금융 | 8.91% |
| 5 | 필수소비재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.96억 | 4.84% |
1,415,392
-39,103
| -3% | -US$614만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.74억 | 4.3% |
746,163
-4,919
| -0.7% | -US$130만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.24억 | 3.08% |
2,221,448
+10,914
| +0.5% | +US$67.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.1억 | 2.73% |
3,035,511
-130,062
| -4% | -US$530만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9051만 | 2.24% |
946,297
+3,137
| +0.3% | +US$34.8만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7617만 | 1.88% |
530,194
-8,762
| -2% | -US$134만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7569만 | 1.87% |
211,045
-2,032
| -1% | -US$81.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7330만 | 1.81% |
648,667
+21,372
| +3% | +US$270만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7082만 | 1.75% |
677,719
-4,709
| -0.7% | -US$54만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6887만 | 1.7% |
402,970
-48,747
| -11% | -US$920만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6084만 | 1.5% |
220,483
-4,183
| -2% | -US$123만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$5844만 | 1.45% |
729,005
-16,471
| -2% | -US$154만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5623만 | 1.39% |
173,906
-16,307
| -9% | -US$517만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5254만 | 1.3% |
416,170
-57,759
| -12% | -US$820만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$4698만 | 1.16% |
290,807
-12,211
| -4% | -US$231만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$4460만 | 1.1% |
94,437
-2,210
| -2% | -US$115만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$4454만 | 1.1% |
626,590
-19,289
| -3% | -US$140만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4288만 | 1.06% |
1,071,912
+40,769
| +4% | +US$181만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$4243만 | 1.05% |
492,687
-37,669
| -7% | -US$336만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4232만 | 1.05% |
118,473
-3,462
| -3% | -US$137만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4120만 | 1.02% |
154,291
+1,588
| +1% | +US$45.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4016만 | 0.99% |
245,826
-363
| -0.1% | -US$6.14만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$3933만 | 0.97% |
170,442
-4,654
| -3% | -US$119만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3846만 | 0.95% |
878,785
-21,805
| -2% | -US$106만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3835만 | 0.95% |
232,550
-7,388
| -3% | -US$135만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
MUFG Americas의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, MUFG Americas의 보유 포지션은 949개, 총액은 US$40.4억였으며 전 분기 US$44억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
MUFG Americas의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 216개, 140개 증가, 323개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Forge Global Holdings으로, 310,110주를 보유했으며 가치는 US$814만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$920만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- MUFG Americas의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Forge Global Holdings으로, US$814만 상당의 310,110주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MUFG Americas로, 추정 증가액은 US$642만 규모예요.
- MUFG Americas의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$920만예요.
- MUFG Americas는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MUFG Americas의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.4억 중 26%를 차지해요.
- MUFG Americas는 2022년 3분기에 신규 포지션 216개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- MUFG Americas의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$40.4억가 됐어요.
2022년 11월 1일에 제출된 MUFG Americas의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.