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MUFG Americas Portfolio-Positionen
AUM
4,04 Mrd. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-78,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,2 %
Position
949
Neu
216
Aufgestockt
140
Reduziert
323
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,85 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,37 % |
| 2 | Technologie | 15,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 196 Mio. $ | 4,84 % |
1.415.392
-39.103
| -3 % | -6,14 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 174 Mio. $ | 4,3 % |
746.163
-4.919
| -0,7 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 3,08 % |
2.221.448
+10.914
| +0,5 % | +678.315 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,73 % |
3.035.511
-130.062
| -4 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 90,5 Mio. $ | 2,24 % |
946.297
+3.137
| +0,3 % | +347.858 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 1,88 % |
530.194
-8.762
| -2 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 1,87 % |
211.045
-2.032
| -1 % | -811.398 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 73,3 Mio. $ | 1,81 % |
648.667
+21.372
| +3 % | +2,7 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 1,75 % |
677.719
-4.709
| -0,7 % | -540.401 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 1,7 % |
402.970
-48.747
| -11 % | -9,2 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 1,5 % |
220.483
-4.183
| -2 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 1,45 % |
729.005
-16.471
| -2 % | -1,54 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 56,2 Mio. $ | 1,39 % |
173.906
-16.307
| -9 % | -5,17 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 1,3 % |
416.170
-57.759
| -12 % | -8,2 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,16 % |
290.807
-12.211
| -4 % | -2,31 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,1 % |
94.437
-2.210
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,1 % |
626.590
-19.289
| -3 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,06 % |
1.071.912
+40.769
| +4 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,05 % |
492.687
-37.669
| -7 % | -3,36 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,05 % |
118.473
-3.462
| -3 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 1,02 % |
154.291
+1.588
| +1 % | +451.880 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,99 % |
245.826
-363
| -0,1 % | -61.427 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,97 % |
170.442
-4.654
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,95 % |
878.785
-21.805
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,95 % |
232.550
-7.388
| -3 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von MUFG Americas für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt MUFG Americas 949 Positionen im Wert von 4,04 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 4,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MUFG Americas für Q3 2022 weist 216 neu, 140 erhöht, 323 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Forge Global Holdings: 310.110 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 9,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von MUFG Americas im Q3 2022 war Forge Global Holdings: 310.110 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- MUFG Americas hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MUFG Americas im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,2 Mio. $.
- MUFG Americas hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MUFG Americas machen im Q3 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,04 Mrd. $ aus.
- MUFG Americas eröffnete 216 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von MUFG Americas sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 4,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MUFG Americas für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .