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MUFG Americas Ativos da carteira
AUM
US$ 4,04 bi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
12,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,74%
Retorno est. (1 ano)
-12,45%
Retorno est. (3 anos)
+26,86%
Retorno est. (5 anos)
+51,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 353 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 78,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,2%
Posição
949
Nova
216
Aumentada
140
Reduzida
323
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,42 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,85 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,37% |
| 2 | Tecnologia | 15,94% |
| 3 | Saúde | 11,22% |
| 4 | Financeiro | 8,91% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 196 mi | 4,84% |
1.415.392
-39.103
| -3% | -US$ 6,14 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 174 mi | 4,3% |
746.163
-4.919
| -0,7% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 124 mi | 3,08% |
2.221.448
+10.914
| +0,5% | +US$ 678 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 110 mi | 2,73% |
3.035.511
-130.062
| -4% | -US$ 5,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 90,5 mi | 2,24% |
946.297
+3.137
| +0,3% | +US$ 348 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 76,2 mi | 1,88% |
530.194
-8.762
| -2% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 75,7 mi | 1,87% |
211.045
-2.032
| -1% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 73,3 mi | 1,81% |
648.667
+21.372
| +3% | +US$ 2,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 70,8 mi | 1,75% |
677.719
-4.709
| -0,7% | -US$ 540 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 68,9 mi | 1,7% |
402.970
-48.747
| -11% | -US$ 9,2 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 60,8 mi | 1,5% |
220.483
-4.183
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 58,4 mi | 1,45% |
729.005
-16.471
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 56,2 mi | 1,39% |
173.906
-16.307
| -9% | -US$ 5,17 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 52,5 mi | 1,3% |
416.170
-57.759
| -12% | -US$ 8,2 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 47 mi | 1,16% |
290.807
-12.211
| -4% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 44,6 mi | 1,1% |
94.437
-2.210
| -2% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 44,5 mi | 1,1% |
626.590
-19.289
| -3% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 42,9 mi | 1,06% |
1.071.912
+40.769
| +4% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 42,4 mi | 1,05% |
492.687
-37.669
| -7% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 42,3 mi | 1,05% |
118.473
-3.462
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 41,2 mi | 1,02% |
154.291
+1.588
| +1% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 40,2 mi | 0,99% |
245.826
-363
| -0,1% | -US$ 61,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 39,3 mi | 0,97% |
170.442
-4.654
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 38,5 mi | 0,95% |
878.785
-21.805
| -2% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 38,4 mi | 0,95% |
232.550
-7.388
| -3% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APA
Revisão da carteira de MUFG Americas no T3 2022
No T3 2022, MUFG Americas detinha 949 posições no valor de US$ 4,04 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 4,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2022 de MUFG Americas mostra 216 novas, 140 aumentaram, 323 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Forge Global Holdings: 310.110 ações no valor de US$ 8,14 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 9,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de MUFG Americas no T3 2022 foi Forge Global Holdings: 310.110 ações no valor de US$ 8,14 mi.
- MUFG Americas foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 6,42 mi.
- A maior redução de MUFG Americas em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 9,2 mi.
- MUFG Americas encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de MUFG Americas representam 26% de sua carteira de US$ 4,04 bi no T3 2022.
- MUFG Americas abriu 216 novas posições e encerrou 36 em T3 2022.
- O valor da carteira de MUFG Americas caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MUFG Americas referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.