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MUFG Americas Posiciones de la cartera
AUM
USD 4044 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
12.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4044 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 353 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 78.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.2%
Posición
949
Nuevas
216
Aumentadas
140
Reducidas
323
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.42 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.85 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.37% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Atención médica | 11.22% |
| 4 | Finanzas | 8.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 196 M | 4.84% |
1,415,392
-39,103
| -3% | -USD 6.14 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 174 M | 4.3% |
746,163
-4,919
| -0.7% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 124 M | 3.08% |
2,221,448
+10,914
| +0.5% | +USD 678 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 110 M | 2.73% |
3,035,511
-130,062
| -4% | -USD 5.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 90.5 M | 2.24% |
946,297
+3,137
| +0.3% | +USD 348 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 76.2 M | 1.88% |
530,194
-8,762
| -2% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 75.7 M | 1.87% |
211,045
-2,032
| -1% | -USD 811 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 73.3 M | 1.81% |
648,667
+21,372
| +3% | +USD 2.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 70.8 M | 1.75% |
677,719
-4,709
| -0.7% | -USD 540 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 68.9 M | 1.7% |
402,970
-48,747
| -11% | -USD 9.2 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 60.8 M | 1.5% |
220,483
-4,183
| -2% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 58.4 M | 1.45% |
729,005
-16,471
| -2% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 56.2 M | 1.39% |
173,906
-16,307
| -9% | -USD 5.17 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 52.5 M | 1.3% |
416,170
-57,759
| -12% | -USD 8.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 47 M | 1.16% |
290,807
-12,211
| -4% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 44.6 M | 1.1% |
94,437
-2,210
| -2% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 44.5 M | 1.1% |
626,590
-19,289
| -3% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 42.9 M | 1.06% |
1,071,912
+40,769
| +4% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 42.4 M | 1.05% |
492,687
-37,669
| -7% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 42.3 M | 1.05% |
118,473
-3,462
| -3% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 41.2 M | 1.02% |
154,291
+1,588
| +1% | +USD 452 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 40.2 M | 0.99% |
245,826
-363
| -0.1% | -USD 61.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 39.3 M | 0.97% |
170,442
-4,654
| -3% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 38.5 M | 0.95% |
878,785
-21,805
| -2% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 38.4 M | 0.95% |
232,550
-7,388
| -3% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de MUFG Americas en T3 2022
Al cierre de T3 2022, MUFG Americas mantenía 949 posiciones valuadas en USD 4044 M, un 8% menos que los USD 4397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de MUFG Americas muestra 216 nuevos, Aumentaron 140, 323 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Forge Global Holdings: 310,110 acciones con un valor de USD 8.14 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 9.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de MUFG Americas en T3 2022 fue Forge Global Holdings: 310,110 acciones por un valor de USD 8.14 M.
- MUFG Americas fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 6.42 M.
- La mayor reducción de MUFG Americas durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 9.2 M.
- MUFG Americas cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de MUFG Americas representan 26% de su cartera de USD 4044 M en T3 2022.
- MUFG Americas abrió 216 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2022.
- El valor de la cartera de MUFG Americas cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 4044 M.
Según el Informe 13F de MUFG Americas correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.