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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Atención médica | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 389 M | 10.87% |
1,084,836
+254,639
| +31% | +USD 102 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 363 M | 10.14% |
4,570,219
-83,614
| -2% | -USD 7.4 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 274 M | 7.64% |
6,515,857
+1,033,282
| +19% | +USD 48.3 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 146 M | 4.08% |
3,788,292
-1,122,681
| -23% | -USD 47.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 138 M | 3.86% |
1,904,911
+361,070
| +23% | +USD 29.5 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 76.2 M | 2.13% |
1,152,638
+332,617
| +41% | +USD 24 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 71.7 M | 2% |
218,351
+19,263
| +10% | +USD 7.04 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 65.5 M | 1.83% |
403,362
-32,821
| -8% | -USD 5.96 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 65.2 M | 1.82% |
3,301,985
+2,106,218
| +176% | +USD 46 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 63.2 M | 1.77% |
725,027
+629,093
| +656% | +USD 61.1 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 56.6 M | 1.58% |
287,041
+95,262
| +50% | +USD 20.9 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 55.2 M | 1.54% |
893,425
+2,557
| +0.3% | +USD 176 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 53.9 M | 1.51% |
1,064,384
+92,345
| +10% | +USD 5.04 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 47.1 M | 1.32% |
452,982
+234,163
| +107% | +USD 27.4 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 46.1 M | 1.29% |
2,194,807
+304,470
| +16% | +USD 6.99 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 43.4 M | 1.21% |
1,149,445
+818,967
| +248% | +USD 34.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 42.9 M | 1.2% |
815,252
+355,568
| +77% | +USD 20.9 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 40.2 M | 1.12% |
1,153,058
+1,017,303
| +749% | +USD 39.7 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.4 M | 0.96% |
191,412
+60,628
| +46% | +USD 12.1 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 34.1 M | 0.95% |
2,441,416
+1,603,496
| +191% | +USD 25.1 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 32.9 M | 0.92% |
1,799,405
-1,173,520
| -39% | -USD 23.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.5 M | 0.91% |
235,449
+154,189
| +190% | +USD 24.2 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 30 M | 0.84% |
699,005
+350,668
| +101% | +USD 16.8 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 29.9 M | 0.83% |
375,393
+141,227
| +60% | +USD 12.5 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 29.1 M | 0.81% |
355,793
-23,647
| -6% | -USD 2.19 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.