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55I LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3579 M
Rotación
47.28%
Rendimiento estimado a 1 año
17.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.78 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.14%
Posición
734
Nuevas
193
Aumentadas
300
Reducidas
86
Cerradas
154
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 102 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 61.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 48.3 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 46 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 39.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 49.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 19.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.4% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Salud | 1.74% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 27.7 M | 0.77% |
119,047
+72,845
| +158% | +USD 19.2 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9435 M
| USD 27.2 M | 0.76% |
422,509
-29,726
| -7% | -USD 2.12 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 22.7 M | 0.63% |
187,633
+12,798
| +7% | +USD 1.65 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 21.9 M | 0.61% |
378,309
+129,521
| +52% | +USD 8.42 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 21.4 M | 0.6% |
407,684
+143,196
| +54% | +USD 8.42 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.9 M | 0.58% |
352,532
+45,038
| +15% | +USD 3.07 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 20.2 M | 0.56% |
730,517
-49,918
| -6% | -USD 1.56 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 18.9 M | 0.53% |
587,690
-308,815
| -34% | -USD 11.1 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 17.8 M | 0.5% |
1,260,843
+93,312
| +8% | +USD 1.46 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 17.7 M | 0.49% |
134,912
+53,949
| +67% | +USD 7.57 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.49% |
136,786
+43,073
| +46% | +USD 6.1 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 17.3 M | 0.48% |
451,176
+22,472
| +5% | +USD 988 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 16.9 M | 0.47% |
47,263
+12,334
| +35% | +USD 4.9 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 16.7 M | 0.47% |
648,619
+201,483
| +45% | +USD 5.81 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.46% |
840,090
+541,236
| +181% | +USD 11.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6458 M
| USD 16 M | 0.45% |
378,330
+59,596
| +19% | +USD 2.81 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 13.9 M | 0.39% |
122,603
+88,130
| +256% | +USD 11.1 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 13.7 M | 0.38% |
271,325
+140,935
| +108% | +USD 7.61 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 13.3 M | 0.37% |
+230,468
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 13.2 M | 0.37% |
129,625
+101,713
| +364% | +USD 11.4 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1838 M
| USD 12.8 M | 0.36% |
326,827
-183,031
| -36% | -USD 7.51 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 11.9 M | 0.33% |
95,989
+46,293
| +93% | +USD 6.26 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.33% |
265,725
+139,489
| +110% | +USD 6.87 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 11.2 M | 0.31% |
223,116
-281,011
| -56% | -USD 15.8 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 11 M | 0.31% |
163,827
-14,877
| -8% | -USD 1.12 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de 55I LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, 55I LLC mantenía 734 posiciones por un valor de USD 3579 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 3573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
55I LLC destinó USD 289 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 300 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones con un valor de USD 13.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 49.8 M.
- La mayor compra de 55I LLC en T3 2022 fue iShares Russell Top 200 Value ETF: 230,468 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- 55I LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de 55I LLC durante T3 2022 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 49.8 M.
- 55I LLC cerró por completo su posición en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de 55I LLC representan 46% de su cartera de USD 3579 M en T3 2022.
- 55I LLC abrió 193 posiciones nuevas y cerró 154 en T3 2022.
- El valor de la cartera de 55I LLC aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3579 M.
Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.