55I LLC
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de 55I LLC iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de 55I LLC Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 11 M Vender
163,827
-14,877
-8% -USD 1.12 M 0.31% 50
2022
Q2 		USD 12.8 M Comprar
178,704
+116,104
+185% +USD 9.04 M 0.36% 51
2022
Q1 		USD 5.42 M Comprar
62,600
+34,857
+126% +USD 2.99 M 0.13% 113
2021
Q4 		USD 2.58 M Comprar
27,743
+9,752
+54% +USD 879 k 0.07% 162
2021
Q3 		USD 1.5 M Vender
17,991
-19,011
-51% -USD 1.63 M 0.04% 190
2021
Q2 		USD 3.06 M Comprar
37,002
+676
+2% +USD 54.4 k 0.11% 119
2021
Q1 		USD 2.77 M Comprar
36,326
+2,724
+8% +USD 202 k 0.14% 101
2020
Q4 		USD 2.4 M Comprar
33,602
+7,484
+29% +USD 507 k 0.18% 81
2020
Q3 		USD 1.67 M Comprar
26,118
+3,328
+15% +USD 210 k 0.15% 100
2020
Q2 		USD 1.34 M Comprar
+22,790
Nuevas +USD 1.27 M 0.2% 97

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 55I LLC en DSI: resumen de T3 2022

55I LLC redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 8.3% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 163,827 acciones valuadas en USD 11 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #50.

55I LLC reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T2 2022. Al cierre de T3 2022, 419 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2022, 55I LLC tenía 163,827 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 11 M.
  • 55I LLC vendió 14,877 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 1.12 M.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.31% de la cartera de 55I LLC en T3 2022 y fue su posición número 50.
  • 55I LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de 55I LLC en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 419 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 55I LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.