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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2773만 | 0.77% |
119,047
+72,845
| +158% | +US$1923만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
27
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95억
| US$2718만 | 0.76% |
422,509
-29,726
| -7% | -US$212만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$2272만 | 0.63% |
187,633
+12,798
| +7% | +US$165만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$2188만 | 0.61% |
378,309
+129,521
| +52% | +US$842만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$2144만 | 0.6% |
407,684
+143,196
| +54% | +US$842만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$2094만 | 0.58% |
352,532
+45,038
| +15% | +US$307만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$2021만 | 0.56% |
730,517
-49,918
| -6% | -US$156만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
33
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2억
| US$1895만 | 0.53% |
587,690
-308,815
| -34% | -US$1114만 |
2022 Q2
1분기
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1780만 | 0.5% |
1,260,843
+93,312
| +8% | +US$146만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
35
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$1770만 | 0.49% |
134,912
+53,949
| +67% | +US$757만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1758만 | 0.49% |
136,786
+43,073
| +46% | +US$610만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$1734만 | 0.48% |
451,176
+22,472
| +5% | +US$98.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1688만 | 0.47% |
47,263
+12,334
| +35% | +US$490만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1674만 | 0.47% |
648,619
+201,483
| +45% | +US$581만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1638만 | 0.46% |
840,090
+541,236
| +181% | +US$1165만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
41
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.9억
| US$1601만 | 0.45% |
378,330
+59,596
| +19% | +US$281만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1385만 | 0.39% |
122,603
+88,130
| +256% | +US$1114만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
43
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4억
| US$1373만 | 0.38% |
271,325
+140,935
| +108% | +US$761만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$1330만 | 0.37% |
+230,468
| 신규 | +US$1465만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$1318만 | 0.37% |
129,625
+101,713
| +364% | +US$1142만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$1285만 | 0.36% |
326,827
-183,031
| -36% | -US$751만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$1185만 | 0.33% |
95,989
+46,293
| +93% | +US$626만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
48
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$1182만 | 0.33% |
265,725
+139,489
| +110% | +US$687만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$1118만 | 0.31% |
223,116
-281,011
| -56% | -US$1581만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
50
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$1097만 | 0.31% |
163,827
-14,877
| -8% | -US$112만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.