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55I LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.8억
회전율
47.28%
1년 추정 수익률
17.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
-17.97%
3년 예상 수익률
+10.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.8억
AUM 성장
+US$578만
(+0.16%)
자금 흐름
+US$2.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.14%
보유액
734
신규
193
증가
300
축소
86
청산됨
154
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.02억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$6111만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4825만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$4597만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3970만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4977만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$4786만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2371만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1941만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1581만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.4% |
| 2 | 정보기술 | 2.7% |
| 3 | 헬스케어 | 1.74% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$716만 | 0.2% |
43,816
+24,999
| +133% | +US$423만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
77
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$714만 | 0.2% |
153,366
+30,159
| +24% | +US$157만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$705만 | 0.2% |
204,531
-400,338
| -66% | -US$1519만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
79
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3억
| US$695만 | 0.19% |
243,965
+228,051
| +1,433% | +US$708만 |
2022 Q2
1분기
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$680만 | 0.19% |
132,838
+40,592
| +44% | +US$226만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$670만 | 0.19% |
119,322
+3,556
| +3% | +US$22.3만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$668만 | 0.19% |
150,693
+17,875
| +13% | +US$88.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$646만 | 0.18% |
177,554
-12,617
| -7% | -US$51.4만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
84
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$625만 | 0.17% |
85,190
-78,062
| -48% | -US$662만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
85
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2억
| US$616만 | 0.17% |
+81,723
| 신규 | +US$661만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
86
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$606만 | 0.17% |
196,987
+113,538
| +136% | +US$391만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$606만 | 0.17% |
177,825
+137,869
| +345% | +US$522만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$601만 | 0.17% |
317,998
+175,214
| +123% | +US$366만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$601만 | 0.17% |
136,269
-13,756
| -9% | -US$67.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$226억
| US$600만 | 0.17% |
125,324
-22,513
| -15% | -US$124만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
91
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$584만 | 0.16% |
150,488
+41,949
| +39% | +US$180만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$576만 | 0.16% |
144,114
+16,484
| +13% | +US$72.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$566만 | 0.16% |
52,776
+17,176
| +48% | +US$206만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$555만 | 0.16% |
178,854
+57,054
| +47% | +US$194만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$542만 | 0.15% |
81,262
+38,205
| +89% | +US$280만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
96
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$542만 | 0.15% |
125,746
-9,843
| -7% | -US$46.3만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
97
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$531만 | 0.15% |
39,023
+24,700
| +172% | +US$371만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
98
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$528만 | 0.15% |
62,139
+19,194
| +45% | +US$181만 |
2022 Q2
1분기
|
|
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$526만 | 0.15% |
245,192
+11,187
| +5% | +US$26.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$524만 | 0.15% |
124,212
-128,235
| -51% | -US$624만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, 55I LLC 측은 US$35.8억 상당의 734개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.7억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
55I LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.89억 규모를 투입해 신규 포지션 193개를 개설하고 기존 보유 종목 300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, 230,468주를 보유했으며 가치는 US$1330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4977만 규모 줄였어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Top 200 Value ETF 주식으로, US$1330만 상당의 230,468주를 매수했어요.
- 55I LLC 측이 2022년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4977만예요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 55I LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- 55I LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 193개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- 55I LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$35.8억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 55I LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.