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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $716万 | 0.2% |
43,816
+24,999
| +133% | +$423万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
77
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.2億
| $714万 | 0.2% |
153,366
+30,159
| +24% | +$157万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $705万 | 0.2% |
204,531
-400,338
| -66% | -$1519万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
79
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.3億
| $695万 | 0.19% |
243,965
+228,051
| +1,433% | +$708万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $680万 | 0.19% |
132,838
+40,592
| +44% | +$226万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
81
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$116億
| $670万 | 0.19% |
119,322
+3,556
| +3% | +$22.3万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $668万 | 0.19% |
150,693
+17,875
| +13% | +$88.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
83
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $646万 | 0.18% |
177,554
-12,617
| -7% | -$51.4万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
84
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $625万 | 0.17% |
85,190
-78,062
| -48% | -$662万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
85
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.7億
| $616万 | 0.17% |
+81,723
| 新規 | +$661万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
86
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.1億
| $606万 | 0.17% |
196,987
+113,538
| +136% | +$391万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $606万 | 0.17% |
177,825
+137,869
| +345% | +$522万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $601万 | 0.17% |
317,998
+175,214
| +123% | +$366万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $601万 | 0.17% |
136,269
-13,756
| -9% | -$67.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
90
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $600万 | 0.17% |
125,324
-22,513
| -15% | -$124万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
91
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $584万 | 0.16% |
150,488
+41,949
| +39% | +$180万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$120億
| $576万 | 0.16% |
144,114
+16,484
| +13% | +$72.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $566万 | 0.16% |
52,776
+17,176
| +48% | +$206万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$160億
| $555万 | 0.16% |
178,854
+57,054
| +47% | +$194万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$149億
| $542万 | 0.15% |
81,262
+38,205
| +89% | +$280万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
96
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.4億
| $542万 | 0.15% |
125,746
-9,843
| -7% | -$46.3万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
97
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $531万 | 0.15% |
39,023
+24,700
| +172% | +$371万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
98
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$21.5億
| $528万 | 0.15% |
62,139
+19,194
| +45% | +$181万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
99
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$69.9億
| $526万 | 0.15% |
245,192
+11,187
| +5% | +$26.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
100
iShares Global Tech ETF
IXN
$79.8億
| $524万 | 0.15% |
124,212
-128,235
| -51% | -$624万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。