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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.3億
| $505万 | 0.14% |
32,065
-3,310
| -9% | -$57.6万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
102
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.4億
| $501万 | 0.14% |
65,993
+37,066
| +128% | +$315万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.6億
| $488万 | 0.14% |
163,830
-21,625
| -12% | -$72万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
104
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.3億
| $483万 | 0.13% |
84,014
+54,724
| +187% | +$350万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
105
PepsiCo
PEP
$1927億
| $479万 | 0.13% |
29,343
+19,048
| +185% | +$328万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
| $469万 | 0.13% |
106,925
+2,920
| +3% | +$14.1万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$219億
| $457万 | 0.13% |
87,903
-4,816
| -5% | -$27.8万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
108
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4656億
| $456万 | 0.13% |
17,076
+81
| +0.5% | +$2.44万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
109
ExxonMobil
XOM
$6765億
| $453万 | 0.13% |
51,866
+33,760
| +186% | +$308万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
110
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $430万 | 0.12% |
13,294
+8,501
| +177% | +$269万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$103億
| $427万 | 0.12% |
92,712
+33,006
| +55% | +$174万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
112
AbbVie
ABBV
$5138億
| $424万 | 0.12% |
31,569
+21,245
| +206% | +$305万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
113
Procter & Gamble
PG
$3876億
| $424万 | 0.12% |
33,557
+17,752
| +112% | +$252万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $420万 | 0.12% |
+100,431
| 新規 | +$473万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
115
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$62億
| $419万 | 0.12% |
17,829
+278
| +2% | +$7.19万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
116
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $410万 | 0.11% |
68,764
+62,955
| +1,084% | +$415万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
117
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $397万 | 0.11% |
108,687
-50,205
| -32% | -$204万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
118
上場廃止
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| $390万 | 0.11% |
51,578
+45,723
| +781% | +$385万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
119
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42.8億
| $386万 | 0.11% |
86,144
+36,331
| +73% | +$180万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
120
Visa
V
$7864億
| $378万 | 0.11% |
21,296
+9,837
| +86% | +$200万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$324億
| $378万 | 0.11% |
47,076
+8,912
| +23% | +$80.3万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$190億
| $371万 | 0.1% |
21,751
+19,205
| +754% | +$364万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
123
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.3億
| $371万 | 0.1% |
78,616
-71,260
| -48% | -$370万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$783億
| $368万 | 0.1% |
22,307
+13,075
| +142% | +$238万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
125
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$835億
| $366万 | 0.1% |
38,547
+2,579
| +7% | +$26.8万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。