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55I LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
47.28%
推定1年リターン
17.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.35%
1年予想リターン
-17.97%
3年間の予想リターン
+10.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$578万
(+0.16%)
資金フロー
+$2.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.14%
保有額
734
新規
193
買い増し
300
減少
86
解消
154
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.02億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$6111万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4825万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$4597万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3970万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4977万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$4787万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$2371万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1941万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1581万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.4% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $364万 | 0.1% |
131,161
+122,760
| +1,461% | +$380万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
127
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.4億
| $362万 | 0.1% |
113,462
-22,962
| -17% | -$81.3万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
128
Chevron
CVX
$4222億
| $350万 | 0.1% |
24,375
+15,515
| +175% | +$237万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
129
Bank of America
BAC
$3485億
| $342万 | 0.1% |
113,114
+80,984
| +252% | +$271万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $337万 | 0.09% |
24,808
+18,184
| +275% | +$295万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $336万 | 0.09% |
6,625
+4,272
| +182% | +$239万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
132
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $331万 | 0.09% |
46,646
+10,690
| +30% | +$84.2万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $330万 | 0.09% |
54,274
-9,917
| -15% | -$66.4万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
134
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
$10.2億
| $327万 | 0.09% |
81,505
+13,498
| +20% | +$60.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
135
Home Depot
HD
$3475億
| $326万 | 0.09% |
11,830
+5,740
| +94% | +$169万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
136
Mastercard
MA
$5685億
| $320万 | 0.09% |
11,270
+6,741
| +149% | +$223万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $320万 | 0.09% |
97,784
+55,370
| +131% | +$203万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $319万 | 0.09% |
22,264
+8,776
| +65% | +$139万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $318万 | 0.09% |
225,948
-1,236,368
| -85% | -$1941万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $313万 | 0.09% |
37,959
-3,472
| -8% | -$33.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
141
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83億
| $305万 | 0.09% |
17,754
-1,212
| -6% | -$22.9万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
142
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$288億
| $303万 | 0.08% |
48,385
+5,028
| +12% | +$34.7万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
143
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $298万 | 0.08% |
213,057
-2,886
| -1% | -$4.49万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.8億
| $294万 | 0.08% |
73,138
+59
| +0.1% | +$2,600 |
2019 Q2
13四半期
|
|
145
Costco
COST
$4840億
| $291万 | 0.08% |
6,157
+3,751
| +156% | +$195万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
146
Pfizer
PFE
$1643億
| $291万 | 0.08% |
66,404
+42,033
| +172% | +$204万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
147
Merck
MRK
$3623億
| $290万 | 0.08% |
33,634
+23,430
| +230% | +$209万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
148
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $289万 | 0.08% |
66,891
+37,653
| +129% | +$165万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
149
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $288万 | 0.08% |
103,940
+30,575
| +42% | +$94万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
150
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $288万 | 0.08% |
72,022
+42,207
| +142% | +$188万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
APA
55I LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、55I LLCは734銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$35.7億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
55I LLCは2022年第3四半期に純新規資金として$2.89億を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち300銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、保有株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を売却しました。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Top 200 Value ETFで、株数は230,468株、評価額は$1330万でした。
- 55I LLCは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- 55I LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$4977万相当を減らしました。
- 55I LLCは2022年第3四半期にGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2022年第3四半期時点で、55I LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- 55I LLCは2022年第3四半期に新たに193件のポジションを取り、154件のポジションを解消しました。
- 55I LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$35.8億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分の55I LLCの 13F報告書 に基づいています。