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55I LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,58 Mrd. $
Umschlag
47,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,78 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+289 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
734
Neu
193
Aufgestockt
300
Reduziert
86
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+39,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+49,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,4 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,1 % |
131.161
+122.760
| +1.461 % | +3,8 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
127
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,63 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
113.462
-22.962
| -17 % | -813.224 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
128
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,1 % |
24.375
+15.515
| +175 % | +2,37 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
129
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,1 % |
113.114
+80.984
| +252 % | +2,71 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,09 % |
24.808
+18.184
| +275 % | +2,95 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,09 % |
6.625
+4.272
| +182 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
132
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,09 % |
46.646
+10.690
| +30 % | +842.434 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
54.274
-9.917
| -15 % | -663.519 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
134
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
969 Mio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,09 % |
81.505
+13.498
| +20 % | +603.612 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
135
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,09 % |
11.830
+5.740
| +94 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
136
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
11.270
+6.741
| +149 % | +2,23 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
137
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
97.784
+55.370
| +131 % | +2,03 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
22.264
+8.776
| +65 % | +1,39 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,09 % |
225.948
-1.236.368
| -85 % | -19,4 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,09 % |
37.959
-3.472
| -8 % | -330.909 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
141
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,09 % |
17.754
-1.212
| -6 % | -228.802 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
142
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
48.385
+5.028
| +12 % | +347.098 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
143
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,08 % |
213.057
-2.886
| -1 % | -44.896 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,08 % |
73.138
+59
| +0,1 % | +2.600 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
145
Costco
COST
445 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,08 % |
6.157
+3.751
| +156 % | +1,95 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
146
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,08 % |
66.404
+42.033
| +172 % | +2,04 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
147
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
33.634
+23.430
| +230 % | +2,09 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
148
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,08 % |
66.891
+37.653
| +129 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
149
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,08 % |
103.940
+30.575
| +42 % | +939.655 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
150
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,08 % |
72.022
+42.207
| +142 % | +1,88 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von 55I LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt 55I LLC 734 Positionen im Wert von 3,58 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 3,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
55I LLC investierte 289 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 49,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von 55I LLC im Q3 2022 war iShares Russell Top 200 Value ETF: 230.468 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 55I LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
- 55I LLC hat seine Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 55I LLC machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,58 Mrd. $ aus.
- 55I LLC eröffnete 193 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von 55I LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 3,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 55I LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .